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BILAN 3 C.D.B. AGENCEMENT 2021 Siren 484299854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	629	629		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46979	33809	13170	
Autres immobilisations corporelles	147203	74423	72781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2277		2277	
TOTAL (I)	197088	108860	88228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1427812	95973	1331839	
Autres créances	53170		53170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777164		777164	
Charges constatées d’avance	32763		32763	
TOTAL (II)	2290909	95973	2194936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2487997	204833	2283164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles	180			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209439			
Report à nouveau	8			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85226			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85226			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	273264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875976			
Dettes fiscales et sociales	556451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000			
Autres dettes	9445			
Produits constatés d’avance (2)	2500			
TOTAL (IV)	1741636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2283164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1741636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4404253		4404253	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4404253		4404253	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29003	
Autres produits			32158	
Total des produits d’exploitation (I)			4475548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522019	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2394088	
Impôts, taxes et versements assimilés			36850	
Salaires et traitements			698797	
Charges sociales			430724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67898	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85226	
Autres charges			649	
Total des charges d’exploitation (II) 			4256755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20016			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19567			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4495564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4303880			
BENEFICE OU PERTE	191684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54094			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629		
Total Immobilisations corporelles		180390		49337
Total Immobilisations financières		2277		
Total Général		183296		49337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	629			629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122442	20503	34714	108231
AMORTISSEMENTS Total Général	123071	20503	34714	108860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2277	2277		
Clients douteux ou litigieux	115168	115168		
Autres créances clients	1312644	1312644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	502	502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125	125		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52544	52544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32763	32763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1516022	1516022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	875976	875976		
Personnel et comptes rattachés	127213	127213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121330	121329		
Impôts sur les bénéfices	14567	14567		
T.V.A.	281826	281825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11515	11515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	273264	273264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9445	9445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1739135	1739135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel