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BILAN TK L' AVENTURE 2018 Siren 484127055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	233187		233187	233187
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	218506	120634	97872	45852
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	451693	120634	331059	279038
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21523		21523	52280
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10810		10810	10512
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270000		270000	242910
Caisse	684		684	581
Charges constatées d’avance	21091		21091	6667
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	324107		324107	313949
Total général Actif	775800	128907		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			263177	191977
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			89187	71200
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			374364	285177
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44050	64554
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			231854	243257
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			280802	307811
Total général Passif			655166	592988
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	176136			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	302762			
Ventes de marchandises – France	176136		128907	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	302762		254503	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	615		7760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	479513		391170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64805		83471	
Variation de stock (marchandises)	30757		-13572	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111169		96806	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8036		7735	
Rémunérations du personnel 	94509		73905	
Charges sociales	30056		17464	
Dotations aux amortissements	52994		59885	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62		5	
Total des charges d’exploitation	392389		325699	
Résultat d’exploitation	87124		65471	
Produits financiers	436		140	
Produits exceptionnels	32402		30000	
Charges financières	224		345	
Charges exceptionnelles	569		90	
Impôts sur les bénéfices	29982		23976	
Bénéfice ou perte	89187		71200	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel