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BILAN TK L' AVENTURE 2017 Siren 484127055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	233187		233187	233187
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	174285	128433	45852	78409
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	407471	128433	279038	311596
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	52280		52280	38708
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10512		10512	8669
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242910		242910	181535
Caisse	581		581	2580
Charges constatées d’avance	6667		6667	6667
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	313949		313949	238158
Total général Actif	721420	145146		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			191977	158892
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			71200	33085
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			285177	213977
Provisions pour risques et charges - Total II				7000
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64554	49693
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			243257	279084
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			307811	328777
Total général Passif			592988	549754
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	128907			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	254503			
Ventes de marchandises – France	128907		145146	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	254503		232544	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7760			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	391170		377690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83471		87049	
Variation de stock (marchandises)	-13572		-10452	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96806		103015	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7735		7641	
Rémunérations du personnel 	73905		69814	
Charges sociales	17464		19577	
Dotations aux amortissements	59885		53704	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		474	
Total des charges d’exploitation	325699		330821	
Résultat d’exploitation	65471		46869	
Produits financiers	140		1415	
Produits exceptionnels	30000			
Charges financières	345			
Charges exceptionnelles	90		9877	
Impôts sur les bénéfices	23976		5322	
Bénéfice ou perte	71200		33085	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel