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BILAN TAXI SERVITRANS 54 2016 Siren 484194212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130000		130000	130000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14473	11605	2868	2901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22495		22495	17192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	167143	11605	155538	150268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266910	74816	192093	198007
Autres créances	23334		23334	38738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17500		17500	17500
Disponibilités	42933		42933	39020
Charges constatées d’avance	12030		12030	10038
TOTAL (II)	362708	74816	287891	303303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529850	86421	443429	453570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109371		118472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13276		149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206096		219371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80155		97894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43534		17361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25676		31957	
Dettes fiscales et sociales	87962		86981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7		7	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237334		234199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443429		453570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175632		154044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	464712		464712	529074
Chiffres d’affaires nets	464712		464712	529074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			466089	529074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139573	145272
Impôts, taxes et versements assimilés			8843	6268
Salaires et traitements			247251	240074
Charges sociales			78285	57286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1537	1920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				74816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			475488	525636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9398	3438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			730	630
Total des produits financiers (V)			730	630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4016	4702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4016	4702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3286	-4072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12684	-633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375		1319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	917		383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50		154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	966		537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-591		782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467195		531024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480470		530875	
BENEFICE OU PERTE	-13276		149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28632		32687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18403		7159	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130000		
Total Immobilisations corporelles		14770		1554
Total Immobilisations financières		17367		5303
Total Général		162137		6857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1851	14473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22670
Total Général			1851	167143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11869	1537	1801	11605
AMORTISSEMENTS Total Général	11869	1537	1801	11605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74816			74816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74816			74816
TOTAL GENERAL	74816			74816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16052			
T. V. A.	7023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260			
Charges constatées d’avance	12030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302449	219976	82473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80155	18453	61702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25676	25676		
Personnel et comptes rattachés	23771	23771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34706	34706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26682	26682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2803	2803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43534	43534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237334	175632	61702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel