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BILAN SUM WINTER 2018 Siren 484166194				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4910	4910		
Immobilisations corporelles	471953	402016	69937	83118
Immobilisations financières	10203		10203	10863
Total Actif Immobilisé	487066	406926	80140	93980
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31983		31983	31778
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Créances – Clients et comptes rattachés	3696		3696	7866
Créances – Autres	18376		18376	24743
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51358		51358	15167
Caisse				
Charges constatées d’avance	1009		1009	892
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106421		106421	80446
Total général Actif	593487	11703		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			5112	5112
Report à nouveau			-62424	-40091
Résultat de l’exercice			28164	-22333
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-20677	-48842
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36832	47240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36927	42320
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		127923		
Autres dettes			133480	133707
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207239	223268
Total général Passif			186562	174426
Dont immobilisations financières à moins d’un an			10203	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19343		11703	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	280574		219597	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			6448	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299918		237748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8179		7578	
Variation de stock (marchandises)	-205		606	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150603		141090	
(dont taxe professionnelle)	1356			
Impôts, taxes et versements assimilés	2617		2278	
Rémunérations du personnel 	56561		49703	
Charges sociales	13129		6939	
Dotations aux amortissements	37548		51214	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	200		1	
Total des charges d’exploitation	268633		259409	
Résultat d’exploitation	31285		-21662	
Produits financiers			30	
Produits exceptionnels	387		1944	
Charges financières	560		1039	
Charges exceptionnelles	2947		1606	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	28164		-22333	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			22549	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1866	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			315	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			975	
Total Immobilisations (Valeur brute)			469291	
Total Immobilisations (Augmentations)			24730	
Total Immobilisations (Diminutions)			6956	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel