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BILAN SOVITRAT 09 2021 Siren 484140900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80263	46023	34240	41286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	200000		200000	200000
Autres titres immobilisés				
Prêts	21045		21045	21045
Autres immobilisations financières				3587
TOTAL (I)	302308	46023	256285	266918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2203
Avances et acomptes versés sur commandes	19073		19073	13073
Clients et comptes rattachés	199072		199072	373221
Autres créances	380089	180	379909	468736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5252
Charges constatées d’avance				739
TOTAL (II)	598235	180	598055	863226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900543	46203	854340	1130144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143838		193440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9314		-49602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263152		253838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92467		266064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108573		110824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119300		120433	
Dettes fiscales et sociales	246700		333183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3992		5801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571187		836306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854340		1130144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469541		661340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1467		1064	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	848354		848354	1092412
Chiffres d’affaires nets	848354		848354	1092412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100863	59766
Autres produits			14	15
Total des produits d’exploitation (I)			949233	1152193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159824	249581
Impôts, taxes et versements assimilés			28153	26171
Salaires et traitements			577071	711287
Charges sociales			151742	191067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7088	7295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180	180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			25	-1993
Total des charges d’exploitation (II) 			926289	1223589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22944	-71395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			455	540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2800	2800
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3255	3340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			883	1368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883	1368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2371	1971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25315	-69424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2621		3302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2621		3302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18622		12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18622		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16001		3289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-16532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955110		1158836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945795		1208439	
BENEFICE OU PERTE	9314		-49602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80683		59574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80221		41
Total Immobilisations financières		225632		
Total Général		305853		41
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3587	222045
Total Général			3587	302308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38935	7088		46023
AMORTISSEMENTS Total Général	38935	7088		46023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	180	180	180	180
Total Provisions pour dépréciation	180	180	180	180
TOTAL GENERAL	40180	180	20180	20180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180	20180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Prêts	21045		21045	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199072	199072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4272	4272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19303	19303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98061	98061		
Groupe et associés	257131	257131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20195	20195		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	819280	598235	221045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1467	1467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91000	91000		
Emprunts et dettes financières divers	108573	6927	39247	62399
Fournisseurs et comptes rattachés	119300	119300		
Personnel et comptes rattachés	126807	126807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61772	61772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47948	47948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10170	10170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4144	4144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571187	469541	39247	62399
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel