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BILAN SOVITRAT 08 2021 Siren 484140827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	10	2739	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1730	1452	277	623
Autres immobilisations corporelles	48441	22345	26096	27929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15725		15725	15725
Autres immobilisations financières	6000		6000	4200
TOTAL (I)	75647	23806	51838	49478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355		355	609
Avances et acomptes versés sur commandes				858
Clients et comptes rattachés	1520184		1520184	1178769
Autres créances	266636		266636	476342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4311
Charges constatées d’avance	9357		9357	771
TOTAL (II)	1796534		1796534	1661663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1872182	23808	1848373	1711141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125437		162281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27743		-36844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263181		235437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104825		197373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146493		158583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1449		1138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755050		559988	
Dettes fiscales et sociales	545082		492071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12291		26548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1565191		1435703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1848373		1711141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424549		1216713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22825		1373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1040460		1040460	1224008
Chiffres d’affaires nets	1040460		1040460	1224008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1108603	756370
Autres produits			30	25
Total des produits d’exploitation (I)			2149094	1980404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			253	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1037182	768454
Impôts, taxes et versements assimilés			52381	38062
Salaires et traitements			786569	930205
Charges sociales			242213	270718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5513	4585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			16	8724
Total des charges d’exploitation (II) 			2124130	2061191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24963	-80786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			378	498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378	498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			843	1293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			843	1293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464	-795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24499	-81582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14660		21414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14660		21414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1413		34	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1413		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13247		21329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10003		-23409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2164134		2002318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2136390		2039162	
BENEFICE OU PERTE	27743		-36844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		756370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Total Immobilisations corporelles		46848		3324
Total Immobilisations financières		20925		1800
Total Général		67773		7874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22725
Total Général				75647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10		10
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18294	5503		23798
AMORTISSEMENTS Total Général	18294	5513		23808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	20000	20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	441	441		
Total Provisions pour dépréciation	441	441		
TOTAL GENERAL	40441	20441	20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20441		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15725		15725	
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1520184	1520184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130093	130093		
Autres impôts, taxes versements assimilés	580	580		
Divers	84908	84908		
Groupe et associés	20280	20280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30661	30661		
Charges constatées d’avance	9357	9357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1817903	1796178	21725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22825	22825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82000	82000		
Emprunts et dettes financières divers	146493	5851	61738	78904
Fournisseurs et comptes rattachés	755050	755050		
Personnel et comptes rattachés	179644	179644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94270	94270		
Impôts sur les bénéfices	10003	10003		
T.V.A.	256711	256711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4452	4452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13740	13740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1565191	1424549	61738	78904
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel