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BILAN SOVITRAT 07 2021 Siren 484140801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4319	4319		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	410000		410000	410000
Autres titres immobilisés				
Prêts	16851		16851	16851
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	432170	4319	427851	427851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348329		348329	203754
Autres créances	380966	145	380820	497391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66444		66444	2420
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	795740	145	795595	703566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1227910	4464	1223446	1131417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138347		166044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128548		17302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376895		293347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72762		232711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211341		249192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63		44	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135410		32087	
Dettes fiscales et sociales	399391		281369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7581		2665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826550		798070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1223446		1131417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	626695		520596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	762		1711	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1225000		1225000	679885
Chiffres d’affaires nets	1225000		1225000	679885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6666	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84975	43210
Autres produits			23	26
Total des produits d’exploitation (I)			1316666	728123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367966	130577
Impôts, taxes et versements assimilés			49838	26307
Salaires et traitements			625156	436076
Charges sociales			142686	116283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145	106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			15	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1185809	749560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130857	-21436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			480	648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5740	5740
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6220	6388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			941	1484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			941	1484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5278	4903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136135	-16532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39100		22621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39100		22621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339		243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339		243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38760		22378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46348		-11457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361986		757133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233438		739831	
BENEFICE OU PERTE	128548		17302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64868		41942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6940		
Total Immobilisations financières		427851		
Total Général		434791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2621	4319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427851
Total Général			2621	432170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6940		2621	4319
AMORTISSEMENTS Total Général	6940		2621	4319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	106	145	106	145
Total Provisions pour dépréciation	106	145	106	145
TOTAL GENERAL	40106	145	20106	20145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145	20106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	410000		410000	
Prêts	16851		16851	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348329	348329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26129	26129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75000	75000		
Groupe et associés	265464	265464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14161	14161		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1156146	729295	426851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	762	762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72000	72000		
Emprunts et dettes financières divers	211341	11486	85930	113925
Fournisseurs et comptes rattachés	135410	135410		
Personnel et comptes rattachés	174863	174863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74135	74135		
Impôts sur les bénéfices	46348	46348		
T.V.A.	102219	102219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1824	1824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7645	7645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826550	626695	85930	113925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel