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BILAN SOVITRAT 06 2021 Siren 484140777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1345	154	654
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3348	3348		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602	602		
Autres immobilisations corporelles	106263	55336	50927	42238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13222		13222	13222
Autres immobilisations financières	1586		1586	12143
TOTAL (I)	127522	60632	66889	69257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1237		1237	3766
Avances et acomptes versés sur commandes				27
Clients et comptes rattachés	765516		765516	271083
Autres créances	122678	437	122241	189110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4980		4980	
Charges constatées d’avance	100		100	5966
TOTAL (II)	894514	437	894076	469955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022036	61070	960966	539212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-107562		-11193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124953		-96368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127391		2437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33174		53174	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33174		53174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57224		141029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5136		110898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158013		36864	
Dettes fiscales et sociales	534797		191157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45089		3650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800401		483600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960966		539212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796328		428653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8224		1029	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2227687		2227687	257007
Chiffres d’affaires nets	2227687		2227687	257007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36564	206918
Autres produits			39	35
Total des produits d’exploitation (I)			2266957	468960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518892	91506
Impôts, taxes et versements assimilés			51259	34074
Salaires et traitements			1231477	296602
Charges sociales			324305	83294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11054	10164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437	2841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53174
Autres charges			24	31
Total des charges d’exploitation (II) 			2139980	571689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126976	-102728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532	791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532	791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520	-740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126456	-103469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2924		12307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2924		12307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	612		731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3815		4475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4427		5206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1502		7100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2269893		481318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2144940		577687	
BENEFICE OU PERTE	124953		-96368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13722		204236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3348		
Total Immobilisations corporelles		91854		19260
Total Immobilisations financières		26365		
Total Général		123068		19260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4248	106865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10557	15808
Total Général			14805	127522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	845	500		1345
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3348			3348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49616	10554	4232	55938
AMORTISSEMENTS Total Général	53810	11054	4232	60632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13174
Total Provisions pour risques et charges	53174		20000	33174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2841	437	2841	437
Total Provisions pour dépréciation	2841	437	2841	437
TOTAL GENERAL	56015	437	22841	33611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		437	22841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13222		13222	
Autres immobilisations financières	1586		1586	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	765516	765516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	517	517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36573	36573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71297	71297		
Groupe et associés	11604	11604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2685	2685		
Charges constatées d’avance	100	100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	903104	888296	14808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8224	8224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49000	49000		
Emprunts et dettes financières divers	4922	849	4073	
Fournisseurs et comptes rattachés	158013	158013		
Personnel et comptes rattachés	198465	198465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109472	109472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222435	222435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4422	4422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214	214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45229	45229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800401	796328	4073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel