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BILAN SOVITRAT 06 2018 Siren 484140777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3348	3348		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602	366	236	357
Autres immobilisations corporelles	85722	58659	27064	30883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7543		7543	
Autres immobilisations financières	11265		11265	17265
TOTAL (I)	108481	62373	46108	48505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2678		2678	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	921862		921862	991991
Autres créances	463842	2650	461192	519166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2725		2725	58947
Charges constatées d’avance	1779		1779	7975
TOTAL (II)	1392886	2650	1390236	1578079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501368	65023	1436344	1626583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94378		71932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76747		83626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127632		265558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			73	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			73	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359355		400552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352039		210289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47243		81272	
Dettes fiscales et sociales	536041		619641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14035		49200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1308713		1360952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436344		1626583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920174		917724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359355		400552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1798471	2348252
Chiffres d’affaires nets			1798471	2348252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1418	4023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356182	416806
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			2156074	2769090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433367	400786
Impôts, taxes et versements assimilés			103892	89121
Salaires et traitements			1300382	1745657
Charges sociales			370983	542989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7404	5244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2650	1925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			248	73
Autres charges			8	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2218936	2785819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62862	-16729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2858	5456
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2858	5456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2049	2175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2049	2175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			809	3281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62053	-13449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32550		3575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32550		3575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100128		2570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11869		284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111997		2855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79447		720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64753		-96354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2191482		2778121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2268229		2694495	
BENEFICE OU PERTE	-76747		83626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3348		
Total Immobilisations corporelles		82860		3465
Total Immobilisations financières		17265		7543
Total Général		103474		11008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86325
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	18808
Total Général			6000	108481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73	248	321	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1925	2650	1925	2650
Total Provisions pour dépréciation	1925	2650	1925	2650
TOTAL GENERAL	1998	2898	2246	2650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2650	1998	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7543		7543	
Autres immobilisations financières	11265		11265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	921862	921862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10595	10595		
Autres impôts, taxes versements assimilés	418888	148971	269917	
Divers				
Groupe et associés	2858	2858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30301	30301		
Charges constatées d’avance	1779	1779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406292	1117567	288725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359355	19355	340000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50580	2041	486	48053
Fournisseurs et comptes rattachés	47243	47243		
Personnel et comptes rattachés	184536	184536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160917	160917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190495	190495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92	92		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301459	301459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14035	14035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1308713	920174	340486	48053
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	372500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43		64