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BILAN SARL ZACREST 2020 Siren 484107461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37865	27914	9951	10477
Autres immobilisations corporelles	682643	364189	318455	315655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13716		13716	13716
TOTAL (I)	894224	392103	502121	499848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16417		16417	14030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15345		15345	4130
Autres créances	51900		51900	8433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1573		1573	51658
Charges constatées d’avance	18558		18558	18180
TOTAL (II)	103792		103792	96430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998016	392103	605913	596278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218720		204292	
Report à nouveau			-637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10324		15065	
Subventions d’investissement	2101		3101	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218747		230071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298487		186463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12305		12714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31803		92988	
Dettes fiscales et sociales	33008		50912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11563		23131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387166		366207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605913		596278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311716		271005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		1996	
Dont emprunts participatifs	12305			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	587291		587291	1012969
Production vendue services	14498		14498	1659
Chiffres d’affaires nets	601789		601789	1014628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29036	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9572	9192
Autres produits			1030	190
Total des produits d’exploitation (I)			641427	1024010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169005	293125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2387	-1661
Autres achats et charges externes			179523	269265
Impôts, taxes et versements assimilés			6175	6530
Salaires et traitements			192793	272478
Charges sociales			23243	59138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58046	58936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24434	41857
Total des charges d’exploitation (II) 			650830	999667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9403	24344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1921	6357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1921	6357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1921	-6357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11324	17987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		-2923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642427		1025010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652751		1009946	
BENEFICE OU PERTE	-10324		15065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		660190		60319
Total Immobilisations financières		13716		
Total Général		833905		60319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				720509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13716
Total Général				894224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334057	58046		392103
AMORTISSEMENTS Total Général	334057	58046		392103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13716	13716		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15345	15345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6473	6473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20731	20731		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24696	24696		
Charges constatées d’avance	18558	18558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99518	99518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298389	222939	75450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31803	31803		
Personnel et comptes rattachés	22608	22608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8415	8415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	671	671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1314	1314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12305	12305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11563	11563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387166	311716	75450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel