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BILAN SARL ZACREST 2019 Siren 484107461
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 160000 160000 160000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34997 24520 10477 14058
Autres immobilisations corporelles 625193 309538 315655 366289
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13716 13716 13716
TOTAL (I) 833905 334057 499848 554063
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14030 14030 12369
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4130 4130 1788
Autres créances 8433 8433 34423
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 51658 51658 49403
Charges constatées d’avance 18180 18180 21456
TOTAL (II) 96430 96430 119440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 930335 334057 596278 673502
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 204292 180793
Report à nouveau -637 -637
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15065 23499
Subventions d’investissement 3101 4101
Provisions réglementées
TOTAL (I) 230071 216006
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 186463 272405
Emprunts et dettes financières divers (4) 12714 12733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 92988 83426
Dettes fiscales et sociales 50912 56884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23131 32047
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 366207 457496
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 596278 673502
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1996 142
Dont emprunts participatifs 12714
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 40
Production vendue biens 1012969 1012969 988853
Production vendue services 1659 1659 149
Chiffres d’affaires nets 1014628 1014628 989042
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9192 8928
Autres produits 190 1000
Total des produits d’exploitation (I) 1024010 998970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 293125 277141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1661 -1116
Autres achats et charges externes 269265 267633
Impôts, taxes et versements assimilés 6530 7774
Salaires et traitements 272478 266025
Charges sociales 59138 58695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58936 60530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 41857 40638
Total des charges d’exploitation (II) 999667 977319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24344 21651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6357 8374
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6357 8374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6357 -8374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17987 13276
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14028
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1000 15028
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3923 4805
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3923 4805
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2923 10223
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1025010 1013998
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1009946 990498
BENEFICE OU PERTE 15065 23499
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160000
Total Immobilisations corporelles 655469 4721
Total Immobilisations financières 13716
Total Général 829185 4721
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 660190
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13716
Total Général 833905
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 275122 58936 334057
AMORTISSEMENTS Total Général 275122 58936 334057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13716 13716
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4130 4130
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3213 3213
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5220 5220
Charges constatées d’avance 18180 18180
TOTAL ETAT DES CREANCES 44458 44458
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1996 1996
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 184467 89265 95202
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 92988 92988
Personnel et comptes rattachés 29607 29607
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13011 13011
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4489 4489
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3804 3804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12714 12714
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23131 23131
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 366207 271005 95202
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 87712
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel