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BILAN SARL ZACREST 2018 Siren 484107461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33690	19632	14058	18198
Autres immobilisations corporelles	621779	255490	366289	421339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13716		13716	13716
TOTAL (I)	829185	275122	554063	613253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12369		12369	11253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3040
Clients et comptes rattachés	1788		1788	9880
Autres créances	34423		34423	28372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49403		49403	63277
Charges constatées d’avance	21456		21456	13852
TOTAL (II)	119440		119440	129674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	948624	275122	673502	742926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180793		170000	
Report à nouveau	-637		-637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23499		10793	
Subventions d’investissement	4101		5101	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216006		193507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272405		367081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12733		12759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83426		107717	
Dettes fiscales et sociales	56884		53559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32047		8303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457496		549419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673502		742926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142		162	
Dont emprunts participatifs	12733			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40		40	
Production vendue biens	988853		988853	997959
Production vendue services	149		149	498
Chiffres d’affaires nets	989042		989042	998458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-17
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8928	10934
Autres produits			1000	1425
Total des produits d’exploitation (I)			998970	1010799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277141	267347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1116	1678
Autres achats et charges externes			267633	268416
Impôts, taxes et versements assimilés			7774	6303
Salaires et traitements			266025	279068
Charges sociales			58695	61648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60530	62223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40638	43367
Total des charges d’exploitation (II) 			977319	990051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21651	20748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8374	10383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8374	10383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8374	-9619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13276	11129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15028		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4805		1336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4805		1336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10223		-336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013998		1012563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990498		1001770	
BENEFICE OU PERTE	23499		10793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		654129		1340
Total Immobilisations financières		13716		
Total Général		827845		1340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13716
Total Général				829185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214592	60530		275122
AMORTISSEMENTS Total Général	214592	60530		275122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13716	13716		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1788	1788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15812	15812		
T. V. A.	5520	5520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13092	13092		
Charges constatées d’avance	21456	21456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71383	71383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272263	88053	184210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83426	83426		
Personnel et comptes rattachés	31682	31682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16418	16418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4605	4605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4179	4179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12733	12733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32047	32047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457496	273286	184210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel