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BILAN SARL ZACREST 2017 Siren 484107461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32350	14151	18198	23714
Autres immobilisations corporelles	621779	200441	421339	426386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13716		13716	13716
TOTAL (I)	827845	214592	613253	623816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11253		11253	12931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3040		3040	3690
Clients et comptes rattachés	9880		9880	18020
Autres créances	28372		28372	30215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63277		63277	37115
Charges constatées d’avance	13852		13852	17046
TOTAL (II)	129674		129674	119017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957518	214592	742926	742833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170000		170000	
Report à nouveau	-637		512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10793		-1149	
Subventions d’investissement	5101		6101	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193507		183714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367081		393257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12759		12764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107717		99597	
Dettes fiscales et sociales	53559		53450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			51	
Autres dettes	8303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549419		559119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742926		742833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277497		559119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162		230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	997959		997959	887617
Production vendue services	498		498	
Chiffres d’affaires nets	998458		998458	887617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-17	2112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10934	50338
Autres produits			1425	3527
Total des produits d’exploitation (I)			1010799	943594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267347	245222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1678	-5351
Autres achats et charges externes			268416	266392
Impôts, taxes et versements assimilés			6303	11221
Salaires et traitements			279068	255757
Charges sociales			61648	61765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62223	63689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43367	37468
Total des charges d’exploitation (II) 			990051	936162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20748	7432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			763	1442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763	1442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10383	11034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10383	11034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9619	-9592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11129	-2160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		6403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		6403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1336		5391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336		1012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1012563		951439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001770		952588	
BENEFICE OU PERTE	10793		-1149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		818138		51660
Total Immobilisations financières		13716		
Total Général		991854		51660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215669	654129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13716
Total Général			215669	827845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368038	62223	215669	214592
AMORTISSEMENTS Total Général	368038	62223	215669	214592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13716	13716		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9880	9880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19509	19509		
T. V. A.	3444	3444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5419	5419		
Charges constatées d’avance	13852	13852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65820	65820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366919	94997	268436	3487
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107717	107717		
Personnel et comptes rattachés	28534	28534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17069	17069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2809	2809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5147	5147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12759	12759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8303	8303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549419	277497	268436	3487
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel