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BILAN SARL WEARHOUSE 2016 Siren 484111273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7183	3011	4172	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31718	4726	26992	3917
Autres immobilisations corporelles	206708	58920	147788	66906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69875		69875	55663
TOTAL (I)	315485	66657	248827	126487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77102		77102	17939
Avances et acomptes versés sur commandes				138
Clients et comptes rattachés	261915		261915	316420
Autres créances	96063		96063	145516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474744		474744	216526
Charges constatées d’avance	28583		28583	21212
TOTAL (II)	938408		938408	717752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1253892	66657	1187235	844238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286771		286704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358112		85067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654783		381671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000		9445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15972		62398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161067		66017	
Dettes fiscales et sociales	255412		105972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			68735	
Produits constatés d’avance (2)			150000	
TOTAL (IV)	532452		462567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1187235		844238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442452		462567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248542		248542	85525
Production vendue biens				
Production vendue services	1257537		1257537	663494
Chiffres d’affaires nets	1506079		1506079	749019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68877	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1574956	749019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432455	-11244
Variation de stock (marchandises)			-59163	18603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319176	286931
Impôts, taxes et versements assimilés			8494	9337
Salaires et traitements			231427	214164
Charges sociales			83246	65214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18748	13790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	39108
Total des charges d’exploitation (II) 			1036664	638139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538292	110880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300	651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300	651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300	-651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537992	110229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85		4309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85		4309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	681		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12579			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13260		690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13175		3618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166705		28780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1575041		753327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1216929		668260	
BENEFICE OU PERTE	358112		85067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1634		5550
Total Immobilisations corporelles		119120		133906
Total Immobilisations financières		55663		60122
Total Général		176417		199578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14600	238426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45910	69875
Total Général			60510	315485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1633	1378		3011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48297	29949	14600	63646
AMORTISSEMENTS Total Général	49930	31327	14600	66657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69875	69875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	442			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1433			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30231			
Charges constatées d’avance	28583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	456438	456438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	10000	90000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161067	161067		
Personnel et comptes rattachés	11769	11769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29003	29003		
Impôts sur les bénéfices	147433	147433		
T.V.A.	63853	63853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3354	3354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15972	15972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532452	442452	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel