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BILAN ROVIRA 2016 Siren 484156328
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 439210 439210 439210
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 226424 188112 38312 57717
Autres immobilisations corporelles 96252 86558 9694 18297
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 216 216 216
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7272 7272 7497
TOTAL (I) 769375 274670 494705 522937
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27438 27438
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4596 4596 19001
Avances et acomptes versés sur commandes 6775 6775 6775
Clients et comptes rattachés 19413 19413 9494
Autres créances 54403 54403 47728
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11232 11232 14515
Charges constatées d’avance 8314 8314 8203
TOTAL (II) 132171 132171 105716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 901546 274670 626876 628654
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles 59615
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -283
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 96317 -59898
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 104834 8517
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 288211 336755
Emprunts et dettes financières divers (4) 20971 55859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90192 74117
Dettes fiscales et sociales 122668 153405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 522042 620137
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 626876 628654
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 321117 341337
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7773 29238
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 412398 412398 310000
Production vendue biens 830109 830109 729811
Production vendue services 2718 2718 2340
Chiffres d’affaires nets 1245225 1245225 1042151
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 21276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3617
Autres produits 319 607
Total des produits d’exploitation (I) 1250162 1064034
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 54724 80581
Variation de stock (marchandises) 14405 -11557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 329171 203925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -27438 15669
Autres achats et charges externes 262084 234084
Impôts, taxes et versements assimilés 12698 7205
Salaires et traitements 384566 393301
Charges sociales 83582 94446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33840 58355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 369 230
Total des charges d’exploitation (II) 1148001 1076239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 102161 -12205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 3
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13317 11548
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13317 11548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13314 -11545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 88847 -23750
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13178 2750
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13178 2750
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9179 40898
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9179 40898
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3999 -38148
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3472 -2000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1263342 1066787
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1167025 1126685
BENEFICE OU PERTE 96317 -59898
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3617
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 439210
Total Immobilisations corporelles 317343 5833
Total Immobilisations financières 7713
Total Général 764267 5833
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 439210 439210
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 500 322676
Prêts et immobilisations financières 225
Total Immobilisations financières 225 7488
Total Général 725 769375
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 241329 33840 500 274670
AMORTISSEMENTS Total Général 241329 33840 500 274670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7272
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19413
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4161
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3472
T. V. A. 15104
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 18665
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13000
Charges constatées d’avance 8314
TOTAL ETAT DES CREANCES 89402 82130 7272
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24337 24337
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 263874 62949 200925
Emprunts et dettes financières divers 20605 20605
Fournisseurs et comptes rattachés 90192 90192
Personnel et comptes rattachés 53768 53768
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58346 58346
Impôts sur les bénéfices 1 1
T.V.A. 6408 6408
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4145 4145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 366 366
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 522042 321117 200925
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 63522
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel