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BILAN RERAT - HOLDING 2019 Siren 484152566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2637	1462	1175	1580
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2286	2286		
Autres immobilisations corporelles	140122	38053	102069	3065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	542218		542218	542218
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	687764	41802	645962	547363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39205		39205	2962
Autres créances	121039		121039	85269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418		418	3019
Charges constatées d’avance	2413		2413	2127
TOTAL (II)	163075		163075	93376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850839	41802	809036	640739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233087		177149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58296		55938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294683		236387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103133		21801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102		6920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19953		20154	
Dettes fiscales et sociales	30402		19062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360763		336415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514353		404352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809036		640739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430231		399736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233		81	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202230		202230	157385
Chiffres d’affaires nets	202230		202230	157385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10456	9480
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			212688	166867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113617	97635
Impôts, taxes et versements assimilés			4420	4457
Salaires et traitements			81236	59525
Charges sociales			11933	8990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4295	1524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			215504	172132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2816	-5266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71800	74090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72035	74877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7719	12278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7719	12278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64317	62599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61500	57334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1715		1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	293		7	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2008		1707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2008		-1707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1196		-311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284723		241744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226427		185806	
BENEFICE OU PERTE	58296		55938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10456		9480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2637		
Total Immobilisations corporelles		41082		103187
Total Immobilisations financières		542718		
Total Général		586437		103187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1861	142409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				542718
Total Général			1861	687764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1057	405		1462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38018	3890	1567	40340
AMORTISSEMENTS Total Général	39075	4295	1567	41802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39205	37693	1512	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2573	2573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3789	3789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114652	114652		
Charges constatées d’avance	2413	2413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163157	161145	2012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102901	18779	82484	1637
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19953	19953		
Personnel et comptes rattachés	7552	7552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9574	9574		
Impôts sur les bénéfices	465	465		
T.V.A.	12235	12235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	575	575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102	102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360763	360763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514353	430231	82484	1637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99524			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32577		28990	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19250		26975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61790		41669	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113617		97635	
Taxe professionnelle	477		471	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3943		3986	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4420		4457	
Montant de la TVA. collectée	34115		31645	
Total TVA. déductible sur biens et services	14613		12152	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3