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BILAN PROCOIFF SAINT GEORGES 2017 Siren 484148911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	358	358		267
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34007	34007		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28440	28003	436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	65204	62368	2836	2667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67513		67513	57900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				116
Autres créances	1969		1969	1945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4517		4517	1610
Charges constatées d’avance	621		621	360
TOTAL (II)	74621		74621	61930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139825	62368	77457	64597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1430			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96443		-100544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5027		5531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82485		-87513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	112118		112118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39539		30399	
Dettes fiscales et sociales	8163		8553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123		1040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159942		152110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77457		64597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159942		152110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147059		147059	170079
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	147059		147059	170079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				794
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			147059	170873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107402	115526
Variation de stock (marchandises)			-9613	-2732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15320	16618
Impôts, taxes et versements assimilés			2143	2367
Salaires et traitements			22017	25026
Charges sociales			4357	6887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335	1643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			141977	165333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5082	5540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5029	5540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		-9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147059		170874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142031		165343	
BENEFICE OU PERTE	5027		5531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358		
Total Immobilisations corporelles		61943		504
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		64700		504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général				65204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90	267		358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61943	67		62010
AMORTISSEMENTS Total Général	62033	335		62368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400	2400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1474			
T. V. A.	495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4991	4991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39539	39539		
Personnel et comptes rattachés	2841	2841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3249	3249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	669	669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1403	1403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112118	112118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123	123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159942	159942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456		456	
Location, charges locatives et de copropriété	881		905	
Personnel extérieur à l’entreprise	921		790	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7035		7240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6027		7227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15320		16618	
Taxe professionnelle	678		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1465		1693	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2143		2367	
Montant de la TVA. collectée	29409		34016	
Total TVA. déductible sur biens et services	23876		25341	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1