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BILAN PROCOIFF SAINT GEORGES 2016 Siren 484148911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	358	90	267	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34007	34007		738
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27936	27936		814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	64700	62033	2667	3952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57900		57900	55168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116		116	
Autres créances	1945		1945	2113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1610		1610	5933
Charges constatées d’avance	360		360	653
TOTAL (II)	61930		61930	63867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126631	62033	64597	67820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100544		-102545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5531		2001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-87513		-93044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			794	
TOTAL (III)			794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	112118		106113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30399		46160	
Dettes fiscales et sociales	8553		7662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1040		134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152110		160069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64597		67820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152110		160069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170079		170079	171483
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	170079		170079	171483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			794	553
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			170873	172037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115526	117083
Variation de stock (marchandises)			-2732	-3588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16618	18427
Impôts, taxes et versements assimilés			2367	2331
Salaires et traitements			25026	23525
Charges sociales			6887	5525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1643	5919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				794
Autres charges				57
Total des charges d’exploitation (II) 			165333	170074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5540	1963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5540	1963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170874		172076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165343		170074	
BENEFICE OU PERTE	5531		2001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320		358
Total Immobilisations corporelles		61943		
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		64663		358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			320	358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			320	64700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320	90	320	90
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60391	1552		61943
AMORTISSEMENTS Total Général	60711	1643	320	62033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	794		794	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	794		794	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	794		794	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400	2400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1430			
T. V. A.	515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4820	4820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30399	30399		
Personnel et comptes rattachés	2255	2255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3886	3886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	958	958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1453	1453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112118	112118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1040	1040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152110	152110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456		456	
Location, charges locatives et de copropriété	905		963	
Personnel extérieur à l’entreprise	790		2287	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7240		7351	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7227		7370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16618		18427	
Taxe professionnelle	673		678	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1693		1653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2367		2331	
Montant de la TVA. collectée	34016		34297	
Total TVA. déductible sur biens et services	25341		26457	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1