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BILAN PROCOIFF SAINT GEORGES 2015 Siren 484148911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	320	320		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34007	33269	738	4139
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27936	27121	814	3332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	64663	60711	3952	9871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55168		55168	51580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				38
Autres créances	2113		2113	1250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5933		5933	5548
Charges constatées d’avance	653		653	668
TOTAL (II)	63867		63867	59083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128530	60711	67820	68955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-102545		-105512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2001		2966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93044		-95045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	794		526	
TOTAL (III)	794		526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106113		63769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46160		91113	
Dettes fiscales et sociales	7662		8490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134		102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160069		163474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67820		68955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160069		163474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171483		171483	170505
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	171483		171483	170505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553	453
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			172037	170959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117083	110537
Variation de stock (marchandises)			-3588	1690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18427	15429
Impôts, taxes et versements assimilés			2331	2269
Salaires et traitements			23525	25184
Charges sociales			5525	6388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5919	5933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			794	526
Autres charges			57	19
Total des charges d’exploitation (II) 			170074	167987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1963	2971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1963	2971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172076		170959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170074		167992	
BENEFICE OU PERTE	2001		2966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320		
Total Immobilisations corporelles		61943		
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		64663		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général				64663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320			320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54472	5919		60391
AMORTISSEMENTS Total Général	54792	5919		60711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	526	794	526	794
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	526	794	526	794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27		27	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27		27	
TOTAL GENERAL	553	794	553	794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		794	553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1519			
T. V. A.	594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5166	2766	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46160	46160		
Personnel et comptes rattachés	2980	2980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2936	2936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	483	483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1263	1263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106113	106113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134	134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160069	160069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456		456	
Location, charges locatives et de copropriété	963		989	
Personnel extérieur à l’entreprise	2287		222	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7351		7032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7370		6730	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18427		15429	
Taxe professionnelle	678		665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1653		1604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2331		2269	
Montant de la TVA. collectée	34297		33938	
Total TVA. déductible sur biens et services	26457		24495	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1