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BILAN OPTIQUE DES VALLEES 2020 Siren 484181888				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52000		52000	52000
Immobilisations incorporelles – Autres	995	995		
Immobilisations corporelles	62100	52224	9876	12918
Immobilisations financières	7684		7684	7621
Total Actif Immobilisé	122779	53219	69560	72539
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38752	2607	36145	37320
Avances et acomptes versés sur commandes	846		846	1930
Créances – Clients et comptes rattachés	15819		15819	18805
Créances – Autres	1403		1403	3114
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136052		136052	101184
Caisse				
Charges constatées d’avance	360		360	430
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193231	2607	190624	162784
Total général Actif	316010	324673		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			142309	178428
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47975	8881
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193585	190609
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59	5541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13247	14974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5919		
Autres dettes			53292	24199
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66599	44714
Total général Passif			260184	235323
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2963	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	464792		324673	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	362		595	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4776		5101	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	469930		330370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	158391		108368	
Variation de stock (marchandises)	3331		3013	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46739		35173	
(dont taxe professionnelle)	2632			
Impôts, taxes et versements assimilés	5800		2621	
Rémunérations du personnel 	155429		140075	
Charges sociales	34387		20758	
Dotations aux amortissements	6175		6438	
Dotations aux provisions	2607		4762	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		54	
Total des charges d’exploitation	412885		321262	
Résultat d’exploitation	57045		9108	
Produits financiers	65		579	
Produits exceptionnels	2603			
Charges financières	60		146	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	11678		660	
Bénéfice ou perte	47975		8881	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92969			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39400			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1109	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2023	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			63	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119583	
Total Immobilisations (Augmentations)			3196	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2607	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2607	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4762	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4762	
DIVERS Montant de la TVA collectée			92969	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39400	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel