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BILAN NAVIRELEC 2016 Siren 484166392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16996	5809	11187	4397
Autres immobilisations corporelles	37777	10268	27508	6095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	750		750	750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	61056	16077	44979	16776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20992		20992	29882
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614621	79917	534704	449105
Autres créances	20351		20351	24326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123107		123107	339191
Charges constatées d’avance	748		748	
TOTAL (II)	779818	79917	699901	842505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	840874	95994	744880	859280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108500		108500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14153		14153	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10850		10850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69661		-21610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123775		-48051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59933		63841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	328200		332000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	328200		332000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200925		200925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68668		24710	
Dettes fiscales et sociales	204395		234627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2626		3177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476613		463439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744880		859280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476613		463439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319834	306554	626388	533312
Chiffres d’affaires nets	319834	306554	626388	533312
				
Production stockée			-8890	-1448
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2103
Autres produits			324	36
Total des produits d’exploitation (I)			617823	534003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155850	1251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104609	76149
Impôts, taxes et versements assimilés			7479	9096
Salaires et traitements			347540	338821
Charges sociales			140226	148806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8872	5954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				262
Total des charges d’exploitation (II) 			764575	617340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146753	-83337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				23985
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			823	2306
Total des produits financiers (V)			823	2306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			823	2306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145930	-105016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000		79000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17500		79000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		24981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8200		21000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14551		45981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2949		33019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19206		-23946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636146		615309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759920		663360	
BENEFICE OU PERTE	-123775		-48051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4573		
Total Immobilisations corporelles		24296		41426
Total Immobilisations financières		1710		
Total Général		30580		41426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10950	54773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1710
Total Général			10950	61056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13804	8872	6599	16077
AMORTISSEMENTS Total Général	13804	8872	6599	16077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				328200
Total Provisions pour risques et charges	332000	8200	12000	328200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79917			79917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79917			79917
TOTAL GENERAL	411917	8200	12000	408117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8200	12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	750	750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	960	960		
Clients douteux ou litigieux	96573			
Autres créances clients	518048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19206			
T. V. A.	1145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637429	540856	96573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68668	68668		
Personnel et comptes rattachés	50596	50596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61176	61176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92346	92346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200925	200925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2626	2626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476613	476613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			520	
Location, charges locatives et de copropriété	1324		1985	
Personnel extérieur à l’entreprise			3405	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4170		5464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99115		64776	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104609		76149	
Taxe professionnelle	895		1559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6584		7537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7479		9096	
Montant de la TVA. collectée	99648		137214	
Total TVA. déductible sur biens et services	36543		10554	
Effectif moyen du personnel	9		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		15