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BILAN LOGISTIC SERVICE HAYONS 2018 Siren 484198882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	449680		449680	449680
Constructions	67133	67151	-18	4983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6505290	2573505	3931785	2653066
Autres immobilisations corporelles	369823	154740	215083	229949
Immobilisations en cours	246632		246632	83625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2683		2683	4083
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7641241	2795396	4845845	3425386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2539832		2539832	2240238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4450669		4450669	3000704
Autres créances	334248		334248	381868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420565		420565	191829
Charges constatées d’avance	5953		5953	5762
TOTAL (II)	7751267		7751267	5820402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15392508	2795396	12597111	9245788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5801354		5886032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20655		-84679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5932009		5911354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16193		17817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16193		17817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5423920		2715050	
Dettes fiscales et sociales	627048		601567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	597555			
Autres dettes	387			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6648909		3316617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12597111		9245788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6648909		3316617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14017618	4554625	18572243	16188581
Production vendue services		150000	150000	
Chiffres d’affaires nets	14017618	4704625	18722243	16188581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8301	4965
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			18730544	16193550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15232997	12970352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-299594	-227369
Autres achats et charges externes			1276577	1394580
Impôts, taxes et versements assimilés			189440	209330
Salaires et traitements			1051773	936667
Charges sociales			422578	352809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			859493	681356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3237
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			18733264	16320961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2720	-127411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11136	2719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13266	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24405	2809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24405	2809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21685	-124602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			240500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			253560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1030		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			213317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030		213637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1030		39923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18754949		16449920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18734294		16534598	
BENEFICE OU PERTE	20655		-84679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6677		4965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5357207		2281352
Total Immobilisations financières		4083		
Total Général		5361290		2281352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7638558
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			1400	2683
Total Général			1400	7641241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1935903	859493		2795396
AMORTISSEMENTS Total Général	1935903	859493		2795396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16193
Total Provisions pour risques et charges	17817		1624	16193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17817		1624	16193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2683	1400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4450669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1908			
Impôts sur les bénéfices	57519			
T. V. A.	30538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85930			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150352			
Charges constatées d’avance	5953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4793553	4792270	1283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5423920	5423920		
Personnel et comptes rattachés	110609	110609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111310	111310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232537	232537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172593	172593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	597555	597555		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387	387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6648909	6648909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33		31