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BILAN LES MAISONS THOREL-ROUCOU 2016 Siren 484112248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15187	13698	1489	
Fonds commercial	19661		19661	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36376		36376	
Constructions	580925	159594	421331	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47493	24262	23232	
Autres immobilisations corporelles	152223	87908	64315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2087		2087	
TOTAL (I)	853952	285462	568490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6426		6426	
En cours de production de biens	34532		34532	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488447	14841	473606	
Autres créances	106999		106999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375143		375143	
Charges constatées d’avance	76286		76286	
TOTAL (II)	1087833	14841	1072992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3488		3488	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1945272	300303	1644969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	112000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6533			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6533			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367082			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38220			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16353			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464489			
Dettes fiscales et sociales	236993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123137			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1644969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3724294		3724294	
Chiffres d’affaires nets	3724294		3724294	
				
Production stockée			-15396	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3723198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1030456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9815	
Autres achats et charges externes			1350814	
Impôts, taxes et versements assimilés			25879	
Salaires et traitements			690252	
Charges sociales			411997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6533	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3587049	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133952	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31885			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3771071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3668627			
BENEFICE OU PERTE	102444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20318		19661
Total Immobilisations corporelles		297302		640137
Total Immobilisations financières		9000		587
Total Général		326621		660385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5131	34848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120423	817017
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	2087
Total Général			133054	853952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15907	2922	5131	13698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193651	166651	88537	271763
AMORTISSEMENTS Total Général	209558	169573	93668	285462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6533
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6533		6533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1775	13066		14841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1775	13066		14841
TOTAL GENERAL	1775	19599		21374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19599		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2087		2087	
Clients douteux ou litigieux	17750	17750		
Autres créances clients	470697	470697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1448	1448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52929	52929		
T. V. A.	18786	18786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15123	15123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18712	18712		
Charges constatées d’avance	76286	76286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673818	671732	2087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367082	52144	216295	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464489	464489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55876	55876		
Impôts sur les bénéfices	30613	30613		
T.V.A.	145195	145195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5310	5310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38220	38220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1106784	791846	216295	98643
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	95000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1090938			
Location, charges locatives et de copropriété	58024			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146517			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1350814			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25879			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25879			
Montant de la TVA. collectée	706091			
Total TVA. déductible sur biens et services	483900			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20