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BILAN LE COUP D'OEIL OPTIQUE 2021 Siren 484184726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45000	15736	29264	38264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19434	9911	9523	13352
Autres immobilisations corporelles	183729	144714	39015	52787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19500		19500	19500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1970		1970	2441
TOTAL (I)	269633	170361	99272	126344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117592	29522	88070	94947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38957		38957	69009
Autres créances	41528		41528	22935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	922390		922390	953372
Charges constatées d’avance	12045		12045	
TOTAL (II)	1132512	29522	1102990	1140263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1402145	199883	1202262	1266607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	841534		713149	
Report à nouveau	143138		143138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53843		128385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040164		986322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2405		2705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77582		100567	
Dettes fiscales et sociales	82111		110204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			66808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162098		280285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1202262		1266607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162098		280285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	755381		755381	706514
Production vendue biens				
Production vendue services	901		901	1049
Chiffres d’affaires nets	756282		756282	707563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25995	80769
Autres produits			1349	914
Total des produits d’exploitation (I)			783626	793746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			352809	277343
Variation de stock (marchandises)			12377	29116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			994	1895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109922	120459
Impôts, taxes et versements assimilés			3124	1620
Salaires et traitements			169328	140164
Charges sociales			43059	37340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31578	26314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			569	205
Total des charges d’exploitation (II) 			723759	634455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59866	159291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			594	1537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			594	1537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			594	1537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60461	160828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6618		32443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784220		795283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730377		666898	
BENEFICE OU PERTE	53843		128385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20495		80769	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53361		
Total Immobilisations corporelles		218360		4977
Total Immobilisations financières		21941		-471
Total Général		293662		4506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8361	45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20173	203163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21470
Total Général			28535	269633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15097	9000	8361	15736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152221	22578	20173	154625
AMORTISSEMENTS Total Général	167318	31578	28535	170361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35022		5500	29522
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35022		5500	29522
TOTAL GENERAL	35022		5500	29522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1970	1970		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38957	38957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28513	28513		
T. V. A.	1631	1631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11362	11362		
Charges constatées d’avance	12045	12045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94500	94500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77582	77582		
Personnel et comptes rattachés	31169	31169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25473	25473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23673	23673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1796	1796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2405	2405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162098	162098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15057		14305	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4487		3563	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1915		344	
Autres comptes	88463		102246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109922		120459	
Taxe professionnelle	1482		920	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1642		700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3124		1620	
Montant de la TVA. collectée	163832		140517	
Total TVA. déductible sur biens et services	79268		63229	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5