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BILAN LE COUP D'OEIL OPTIQUE 2019 Siren 484184726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33361	8781	24580	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28502	11321	17181	979
Autres immobilisations corporelles	174955	120902	54054	70811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19500		19500	19500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2515		2515	1839
TOTAL (I)	258833	141004	117830	93129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159084	35022	124062	138441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62149		62149	3551
Autres créances	10405		10405	49659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778612		778612	720175
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1010252	35022	975230	911825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1269085	176026	1093059	1004954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661462		637353	
Report à nouveau	143138		143138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51687		24109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857937		806250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46343		46343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71965		96527	
Dettes fiscales et sociales	57842		54700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58971		1134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235122		198704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093059		1004954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235122		198704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	701452		701452	659472
Production vendue biens				
Production vendue services	1496		1496	20
Chiffres d’affaires nets	702948		702948	659492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2179	426
Total des produits d’exploitation (I)			705128	659919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322961	369621
Variation de stock (marchandises)			3796	-18281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2230	1118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81868	79117
Impôts, taxes et versements assimilés			2171	3238
Salaires et traitements			146904	143583
Charges sociales			53264	45671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18975	8821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10582	3223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	73
Total des charges d’exploitation (II) 			643033	636184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62095	23735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1580	1629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1580	1629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1580	1629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63675	25364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11848		1255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706708		661548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655021		637439	
BENEFICE OU PERTE	51687		24109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8361		25000
Total Immobilisations corporelles		185457		18000
Total Immobilisations financières		21339		676
Total Général		215157		43676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22015
Total Général				258833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8361	420		8781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113668	18555		132223
AMORTISSEMENTS Total Général	122029	18975		141004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24440	10582		35022
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24440	10582		35022
TOTAL GENERAL	24440	10582		35022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10582		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2515	2515		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62149	62149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	352	352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1924	1924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8129	8129		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75070	75070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71965	71965		
Personnel et comptes rattachés	15650	15650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10538	10538		
Impôts sur les bénéfices	5604	5604		
T.V.A.	24602	24602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1449	1449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46343	46343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58971	58971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235122	235122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13278		14059	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5362		4774	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	343		489	
Autres comptes	62885		59794	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81868		79117	
Taxe professionnelle	1270		1158	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	901		2080	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2171		3238	
Montant de la TVA. collectée	132422		133549	
Total TVA. déductible sur biens et services	78859		79207	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5