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BILAN LE COUP D'OEIL OPTIQUE 2018 Siren 484184726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8361	8361		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10502	9523	979	
Autres immobilisations corporelles	174955	104145	70811	21668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19500		19500	19500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839		1839	2376
TOTAL (I)	215157	122029	93129	43544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162881	24440	138441	123383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3551		3551	2477
Autres créances	49659		49659	51806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720175		720175	730900
Charges constatées d’avance				269
TOTAL (II)	936265	24440	911825	908835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1151423	146469	1004954	952379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637353		566180	
Report à nouveau	143138		143138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24109		71173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806250		782140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46343		1143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96527		50378	
Dettes fiscales et sociales	54700		117909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1134		809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198704		170239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004954		952379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198704		170239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	659472		659472	636637
Production vendue biens				
Production vendue services	20		20	
Chiffres d’affaires nets	659492		659492	636637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			426	7998
Total des produits d’exploitation (I)			659919	644635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369621	261173
Variation de stock (marchandises)			-18281	4365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1118	650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79117	91090
Impôts, taxes et versements assimilés			3238	2928
Salaires et traitements			143583	132885
Charges sociales			45671	39121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8821	12437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3223	1313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	4104
Total des charges d’exploitation (II) 			636184	550067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23735	94568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1629	454
Reprises sur provisions et transferts de charges				1688
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1629	2142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1629	1968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25364	96536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1255		20917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661548		646777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637439		575604	
BENEFICE OU PERTE	24109		71173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8361		
Total Immobilisations corporelles		126514		58943
Total Immobilisations financières		21876		-537
Total Général		156752		58406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21339
Total Général				215157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8361			8361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104846	8821		113668
AMORTISSEMENTS Total Général	113207	8821		122029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21217	3223		24440
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21217	3223		24440
TOTAL GENERAL	21217	3223		24440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3223		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839	1839		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3551	3551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28679	28679		
T. V. A.	5725	5725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15255	15255		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55049	55049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96527	96527		
Personnel et comptes rattachés	19452	19452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13462	13462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19257	19257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2529	2529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46343	46343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1134	1134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198704	198704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14059		14592	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4774		1949	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	489		452	
Autres comptes	59794		74097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79117		91090	
Taxe professionnelle	1158		788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2080		2140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3238		2928	
Montant de la TVA. collectée	133549		128968	
Total TVA. déductible sur biens et services	79207		63466	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5