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BILAN LE CLOS MALO 2016 Siren 484168950				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	300	1500	
Immobilisations corporelles	506829	214971	291858	
Immobilisations financières	25		25	
Total Actif Immobilisé	521654	215271	306383	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5214		5214	
Créances – Autres	706		706	
Valeurs mobilières de placement	11773		11773	
Disponibilités	69799		69799	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1470		1470	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88962		88962	
Total général Actif	610616			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			150000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			38507	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9994	
Provisions réglementées			64032	
Total des capitaux propres - Total I			277533	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6760	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53022		
Autres dettes			63005	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117812	
Total général Passif			395345	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37231	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114224			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	882			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115106			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3439			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50310			
(dont taxe professionnelle)	1143			
Impôts, taxes et versements assimilés	6836			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	15106			
Dotations aux amortissements	23198			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	127			
Total des charges d’exploitation	99015			
Résultat d’exploitation	16092			
Produits financiers	1905			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2102			
Charges exceptionnelles	5901			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9994			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	17910			
Montant de la T.V.A. collectée	11771			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5244			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11771	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5244	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel