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BILAN LA COMPAGNIE DES OUTILS 2021 Siren 484153440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34730	23636	11094	8941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53483	52149	1335	3567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	88403	75785	12618	12698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4317		4317	4578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293219		293219	331283
Avances et acomptes versés sur commandes	1506		1506	
Clients et comptes rattachés	85072	5453	79619	72113
Autres créances	40499		40499	47627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102397		102397	242387
Charges constatées d’avance	48734		48734	
TOTAL (II)	575745	5453	570292	697988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664148	81238	582910	710686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107094		105520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1782		1574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119877		118094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204919		242983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51581		146404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	880		4773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156516		133926	
Dettes fiscales et sociales	41911		57297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7226		7209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463033		592592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582910		710686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296703		535394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236		243	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1340028	1300208
Production vendue biens				
Production vendue services			85993	64875
Chiffres d’affaires nets			1426021	1365083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	7
Total des produits d’exploitation (I)			1426036	1365090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			784129	682778
Variation de stock (marchandises)			38064	51324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11346	10256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			261	-381
Autres achats et charges externes			413529	427295
Impôts, taxes et versements assimilés			13539	11925
Salaires et traitements			118282	123422
Charges sociales			38608	35014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10704	12307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1428468	1353950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2432	11140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			581	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4297	2865
Différences négatives de change			486	3502
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4783	6368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4198	-6368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6631	4773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8725		3603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8725		3603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8725		-3199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435346		1368693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433563		1367118	
BENEFICE OU PERTE	1782		1574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24105		10625
Total Immobilisations corporelles		58803		
Total Immobilisations financières		190		
Total Général		83098		10625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5320	53483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190
Total Général			5320	88403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15164	8472		23636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55236	2232	5320	52149
AMORTISSEMENTS Total Général	70400	10704	5320	75785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85072	76892	8180	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40499	40499		
Charges constatées d’avance	48734	48734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174335	166125	8210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204683	39232	165451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156516	156516		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41911	41911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51581	51581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7226	7226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462153	296703	165451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel