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BILAN FONCIA PERTUIS IMMOBILIER 2017 Siren 484106612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8055	7372	683	4655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45945		45945	45945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222872	104955	117917	135600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1640		1640	2598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2065		2065	2893
TOTAL (I)	280577	112327	168250	191690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2640		2640	
Clients et comptes rattachés	96683	12500	84183	37999
Autres créances	31335		31335	28117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592844		592844	593482
Charges constatées d’avance	10478		10478	24746
TOTAL (II)	733980	12500	721480	684344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1014558	124827	889730	876034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5634		5634	
Report à nouveau	36609		27903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25560		8706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25483		51043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151537		155514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	760			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21060		22602	
Dettes fiscales et sociales	92943		82938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	596911		563710	
Produits constatés d’avance (2)	1036		228	
TOTAL (IV)	864247		824991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889730		876034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731280		680596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	619142		619142	517975
Chiffres d’affaires nets	619142		619142	517975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39833	22207
Autres produits			8	135
Total des produits d’exploitation (I)			658983	540316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239642	219047
Impôts, taxes et versements assimilés			9310	10371
Salaires et traitements			297658	197309
Charges sociales			94694	73925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22993	23650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1859	1417
Total des charges d’exploitation (II) 			678656	525719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19673	14596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6119	6492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6119	6492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6119	-6492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25791	8104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	673		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1193		157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1083		-157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1314		-759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659093		540316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684654		531610	
BENEFICE OU PERTE	-25560		8706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31811		21849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14311		14642	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1707		1047	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57413		
Total Immobilisations corporelles		231170		1858
Total Immobilisations financières		5491		1261
Total Général		294074		3119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3413	54000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10157	222872
Prêts et immobilisations financières			959	
Total Immobilisations financières			3046	3705
Total Général			16616	280577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6814	3452	2894	7372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95571	19541	10157	104955
AMORTISSEMENTS Total Général	102384	22993	13050	112327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12500		12500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12500		12500
TOTAL GENERAL		12500		12500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2065	2065		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5791			
Impôts sur les bénéfices	17946			
T. V. A.	1385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5206			
Charges constatées d’avance	10478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140562	140562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7141	7141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144395	11428	46272	
Emprunts et dettes financières divers	760	760		
Fournisseurs et comptes rattachés	21060	21060		
Personnel et comptes rattachés	18007	18007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60717	60717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13959	13959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596911	596911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1036	1036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	864247	731280	46272	86696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16392		14662	
Location, charges locatives et de copropriété	38866		39600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10897		9402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	36527		37729	
Autres comptes	136961		117655	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239642		219047	
Taxe professionnelle	2222		2634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7088		7737	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9310		10371	
Montant de la TVA. collectée	121941		106583	
Total TVA. déductible sur biens et services	31234		27029	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel