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BILAN FONCIA PERTUIS IMMOBILIER 2016 Siren 484106612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11468	6814	4655	7445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45945		45945	22037
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231170	95571	135600	33782
Immobilisations en cours				101095
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2598		2598	2598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2893		2893	2585
TOTAL (I)	294074	102384	191690	169542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16683
Clients et comptes rattachés	37999		37999	48623
Autres créances	28117		28117	38013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593482		593482	379690
Charges constatées d’avance	24746		24746	4590
TOTAL (II)	684344		684344	487599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978418	102384	876034	657141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5634		5634	
Report à nouveau	27903		6510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8706		21393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51043		42337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155514		141663	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22602		16507	
Dettes fiscales et sociales	82938		68264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	563710		387180	
Produits constatés d’avance (2)	228		1189	
TOTAL (IV)	824991		614804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876034		657141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680596		484603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			695	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	517975		517975	485214
Chiffres d’affaires nets	517975		517975	485214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22207	7763
Autres produits			135	342
Total des produits d’exploitation (I)			540316	493320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219047	204840
Impôts, taxes et versements assimilés			10371	7554
Salaires et traitements			197309	170378
Charges sociales			73925	66416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23650	10047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1417	1308
Total des charges d’exploitation (II) 			525719	460899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14596	32421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6492	6972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6492	6972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6492	-6972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8104	25449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		3069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		4210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157		-4210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-759		-154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540316		493320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531610		471927	
BENEFICE OU PERTE	8706		21393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21849		7763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14642		17268	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1047		1300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31400		26013
Total Immobilisations corporelles		229782		120572
Total Immobilisations financières		5183		350
Total Général		266364		146935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119183	231170
Prêts et immobilisations financières			42	
Total Immobilisations financières			42	5491
Total Général			119225	294074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1919	4895		6814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94904	18755	18088	95571
AMORTISSEMENTS Total Général	96823	23650	18088	102384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	358		358	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358		358	
TOTAL GENERAL	358		358	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2893	2893		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1379			
Impôts sur les bénéfices	10848			
T. V. A.	5127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10593			
Charges constatées d’avance	24746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93755	93755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155412	11017	46925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22602	22602		
Personnel et comptes rattachés	17404	17404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51386	51386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13699	13699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449	449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563710	563710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228	228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	824991	680596	46925	97470
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14662		11677	
Location, charges locatives et de copropriété	39600		27483	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9402		7468	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37729		75619	
Autres comptes	117655		82593	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219047		204840	
Taxe professionnelle	2634		2454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7737		5100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10371		7554	
Montant de la TVA. collectée	106583		99257	
Total TVA. déductible sur biens et services	27029		18717	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4