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BILAN FONCIA PERTUIS IMMOBILIER 2015 Siren 484106612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9363	1919	7445	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22037		22037	22037
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128686	94904	33782	13620
Immobilisations en cours	101095		101095	101567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2598		2598	2598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2585		2585	2645
TOTAL (I)	266364	96823	169542	142467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16683		16683	11103
Clients et comptes rattachés	48981	358	48623	71465
Autres créances	38013		38013	25037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379690		379690	431088
Charges constatées d’avance	4590		4590	6765
TOTAL (II)	487956	358	487599	545457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754321	97180	657141	687924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5634		5634	
Report à nouveau	6510		55452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21393		-48942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42337		20944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141663		155489	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16507		19781	
Dettes fiscales et sociales	68264		58707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387180		432257	
Produits constatés d’avance (2)	1189		746	
TOTAL (IV)	614804		666980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657141		687924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484603		666980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	695		5871	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	485214		485214	414102
Chiffres d’affaires nets	485214		485214	414102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7763	9444
Autres produits			342	464
Total des produits d’exploitation (I)			493320	424011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204840	196244
Impôts, taxes et versements assimilés			7554	7542
Salaires et traitements			170378	184997
Charges sociales			66416	69999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10047	8113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1308	2568
Total des charges d’exploitation (II) 			460899	469463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32421	-45452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6972	1963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6972	1963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6972	-1963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25449	-47415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3069		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1140		1383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4210		1756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4210		-1756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154		-229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493320		424011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471927		472953	
BENEFICE OU PERTE	21393		-48942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7763		9444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17268		26261	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1300		80	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24527		9363
Total Immobilisations corporelles		212432		29431
Total Immobilisations financières		5243		
Total Général		242202		38794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2490	31400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12081	229782
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	5183
Total Général			14631	266364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2490	1919	2490	1919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97245	8128	10469	94904
AMORTISSEMENTS Total Général	99735	10047	12959	96823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		358		358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		358		358
TOTAL GENERAL		358		358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2585	2585		
Clients douteux ou litigieux	429			
Autres créances clients	48552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1361			
Impôts sur les bénéfices	10179			
T. V. A.	3597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22875			
Charges constatées d’avance	4590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94168	94168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	793	793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140870	10670	37384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16507	16507		
Personnel et comptes rattachés	11988	11988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42251	42251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14026	14026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387180	387180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1189	1189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	614804	484603	37384	92817
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11677		7539	
Location, charges locatives et de copropriété	27483		24930	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7468		9078	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	75619		66204	
Autres comptes	82593		88492	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204840		196244	
Taxe professionnelle	2454		2171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5100		5371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7554		7542	
Montant de la TVA. collectée	99257		84539	
Total TVA. déductible sur biens et services	18717		18862	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		4