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BILAN ENTREPRISE NOUVELLE DE SERVICES 2017 Siren 484170394
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3998 3998
Fonds commercial 20000 20000 20000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 111739 107332 4406 17782
Autres immobilisations corporelles 139269 68742 70527 60087
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 980 980 980
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000 6000
TOTAL (I) 281986 180072 101913 104849
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13309 13309 21935
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 437882 437882 408398
Autres créances 153226 153226 125763
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 307177 307177 228007
Charges constatées d’avance 5086
TOTAL (II) 911595 911595 789190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1193581 180072 1013509 894039
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 476246 415745
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 160803 160501
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 645299 584496
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10971 14548
Emprunts et dettes financières divers (4) 1199 1681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10453 18403
Dettes fiscales et sociales 345585 274909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 368209 309543
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1013509 894039
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 360860 298578
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1920037 1871118
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13941 16346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 271
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1934250 1887465
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 943
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 59129 44470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 156504 155740
Impôts, taxes et versements assimilés 47701 53403
Salaires et traitements 1194714 1166834
Charges sociales 226065 224834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33213 34841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2190 2901
Total des charges d’exploitation (II) 1719518 1683970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 214732 203495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 147 199
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 147 199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -147 -199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 214585 203296
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24994 1107
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1672
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26666 1107
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18766 -1107
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35015 41687
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1942150 1887465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1781347 1726964
BENEFICE OU PERTE 160803 160501
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23998
Total Immobilisations corporelles 247712 31950
Total Immobilisations financières 6980
Total Général 278690 31950
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23998
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28654 251009
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6980
Total Général 28654 281987
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3998 3998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 169842 33213 26981 176075
AMORTISSEMENTS Total Général 173840 33213 26981 180073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 437882
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 73793
T. V. A. 7523
Autres impôts, taxes versements assimilés 71710
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 597108 591108 6000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10972 3623 7349
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10453 10453
Personnel et comptes rattachés 131813 131813
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91519 91519
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 103212 103212
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19041 19041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1200 1200
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 368209 360861 7349
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3575
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel