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BILAN DOMISERVE 2018 Siren 484170832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2807424	2380100	427324	8153
Fonds commercial	57000		57000	57000
Autres immobilisations incorporelles	707529	356854	350675	659340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206557	83389	123169	112009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43369	41731	1637	1061
Autres immobilisations corporelles	201628	144744	56883	34657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2319933	36930	2283003	2283003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86696		86696	86696
TOTAL (I)	6430135	3043749	3386386	3241919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2718		2718	2250
Clients et comptes rattachés	11031634	23872	11007762	9927248
Autres créances	910115		910115	984418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33012399		33012399	24009385
Disponibilités	14911712		14911712	11918788
Charges constatées d’avance	166545		166545	176838
TOTAL (II)	60035123	23872	60011251	47018927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66465258	3067621	63397637	50260846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3141000		3141000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160084		147441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1545119		1545119	
Report à nouveau	83034		78391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	891870		252861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5821107		5164812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440000		1440000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4533792		3267909	
Dettes fiscales et sociales	688882		556378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50872978		39778611	
Produits constatés d’avance (2)	40878		53136	
TOTAL (IV)	57576530		45096034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63397637		50260846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1440000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6248269		6248269	4842871
Chiffres d’affaires nets	6248269		6248269	4842871
				
Production stockée				
Production immobilisée			390714	324403
Subventions d’exploitation			7739	22822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212206	72780
Autres produits			890895	609948
Total des produits d’exploitation (I)			7749823	5872825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4322045	3988589
Impôts, taxes et versements assimilés			156505	96503
Salaires et traitements			1770244	1283786
Charges sociales			802137	597264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393406	227005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152470	55564
Total des charges d’exploitation (II) 			7596807	6248710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153015	-375885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			337500	315000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			395082	289802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732582	604802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			732582	604802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885597	228916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2856		24815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2856		24815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275		3663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275		3663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2581		21152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3692		-2793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8485260		6502441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7593391		6249580	
BENEFICE OU PERTE	891870		252861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3137156		816065
Total Immobilisations corporelles		364812		173483
Total Immobilisations financières		2406628		
Total Général		5908596		989548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381268		3571953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86742		451554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2406628
Total Général		468009		6430135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2412662	340626	16333	2736954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217084	52780		269864
AMORTISSEMENTS Total Général	2629746	393406	16333	3006819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36930
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127161		103289	23872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164091		103289	60802
TOTAL GENERAL	164091		103289	60802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86696		86696	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11031634	11031634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3760	3760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221674	221674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	606294	606294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80814	80814		
Charges constatées d’avance	166545	166545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12197708	12111012	86696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1434707		1434707	
Fournisseurs et comptes rattachés	4533792	4533792		
Personnel et comptes rattachés	189299	189299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168380	168380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309636	309636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21567	21567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5293	5293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50872978	50872978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40878	40878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57576530	56141823	1434707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel