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BILAN DOMISERVE 2017 Siren 484170832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92239	84086	8153	18412
Fonds commercial	57000		57000	
Autres immobilisations incorporelles	2987916	2328576	659340	405843
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171530	59520	112009	114976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42119	41058	1061	6813
Autres immobilisations corporelles	151164	116506	34657	52847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2319933	36930	2283003	2283003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86696		86696	56696
TOTAL (I)	5908596	2666676	3241919	2938590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2250		2250	
Clients et comptes rattachés	10054409	127161	9927248	6632500
Autres créances	984418		984418	1230927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24009385		24009385	21005961
Disponibilités	11918788		11918788	8337354
Charges constatées d’avance	176838		176838	190871
TOTAL (II)	47146088	127161	47018927	37397614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53054684	2793838	50260846	40336204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3141000		3141000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147441		122651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1545119		1545119	
Report à nouveau	78391			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252861		495807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5164812		5304577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440000		1415000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3267909		5238191	
Dettes fiscales et sociales	556378		508875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39778611		27766240	
Produits constatés d’avance (2)	53136		103321	
TOTAL (IV)	45096034		35031627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50260846		40336204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4842871		4842871	4850196
Chiffres d’affaires nets	4842871		4842871	4850196
				
Production stockée				
Production immobilisée			324403	204080
Subventions d’exploitation			22822	3978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72780	237255
Autres produits			609948	529523
Total des produits d’exploitation (I)			5872825	5825032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3988589	3937806
Impôts, taxes et versements assimilés			96503	95438
Salaires et traitements			1283786	1131939
Charges sociales			597264	522202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227005	256043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55564	66725
Total des charges d’exploitation (II) 			6248710	6058910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375885	-233878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			315000	200250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289802	538940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			604802	739190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			604802	739190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228916	505312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24815		14513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24815		14513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3663		27145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3663		27145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21152		-12632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2793		-3127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6502441		6578734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6249580		6082928	
BENEFICE OU PERTE	252861		495807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2661937		1153545
Total Immobilisations corporelles		339697		50231
Total Immobilisations financières		2376628		30000
Total Général		5378262		1233775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678326		3137156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25115		364812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2406628
Total Général		703442		5908596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2237682	174980		2412662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165060	52024		217084
AMORTISSEMENTS Total Général	2402742	227005		2629746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36930
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140671		13509	127161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177601		13509	164091
TOTAL GENERAL	177601		13509	164091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86696			
Clients douteux ou litigieux	16339			
Autres créances clients	10038070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	387			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6714			
Impôts sur les bénéfices	690			
T. V. A.	283493			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34209			
Divers				
Groupe et associés	518621			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142553			
Charges constatées d’avance	176838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11304611	11217915	86696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1440000		1440000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3267909	3267909		
Personnel et comptes rattachés	138138	138138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116691	116691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301276	301276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273	273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39778611	39778611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53136	53136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45096034	43656034	1440000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56