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BILAN DOMISERVE 2016 Siren 484170832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92239	73828	18412	47325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2569698	2163854	405843	269316
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154801	39824	114976	110678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40878	34065	6813	20439
Autres immobilisations corporelles	144018	91170	52847	78002
Immobilisations en cours				13500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2319933	36930	2283003	2283003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56696		56696	54016
TOTAL (I)	5378262	2439672	2938590	2876279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1710
Clients et comptes rattachés	6773171	140671	6632500	4793660
Autres créances	1230927		1230927	985407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21005961		21005961	21193290
Disponibilités	8337354		8337354	8883247
Charges constatées d’avance	190871		190871	134553
TOTAL (II)	37538284	140671	37397614	35991866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42916546	2580342	40336204	38868145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3141000		3141000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122651		110942	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1545119		1793807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495807		234170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5304577		5279920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1415000		1565000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5238191		5163616	
Dettes fiscales et sociales	508875		405710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4326	
Autres dettes	27766240		26328144	
Produits constatés d’avance (2)	103321		120709	
TOTAL (IV)	35031627		33588225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40336204		38868145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4850196		4850196	4563278
Chiffres d’affaires nets	4850196		4850196	4563276
				
Production stockée				
Production immobilisée			204080	139570
Subventions d’exploitation			3978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237255	377391
Autres produits			529523	521655
Total des produits d’exploitation (I)			5825032	5601895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3937806	3754833
Impôts, taxes et versements assimilés			95438	114215
Salaires et traitements			1131939	1255567
Charges sociales			522202	522880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256043	274276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48756	50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66725	37394
Total des charges d’exploitation (II) 			6058910	6009166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233878	-407271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200250	45000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			538940	531721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			739190	576721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			739190	576721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505312	169450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14513		62754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14513		62754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27145		837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27145		837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12632		61917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3127		-2803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6578734		6241370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6082928		6007199	
BENEFICE OU PERTE	495807		234170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2363250		298688
Total Immobilisations corporelles		322709		16987
Total Immobilisations financières		2373949		2680
Total Général		5059908		318355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2661937
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19101		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2376628
Total Général				5378262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2046608	191074		2237682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100090	64970		165060
AMORTISSEMENTS Total Général	2146698	256043		2402742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36930
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	248671	48756	156757	140671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285601	48756	156757	177601
TOTAL GENERAL	285601	48756	156757	177601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56696			
Clients douteux ou litigieux	16339			
Autres créances clients	6756832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17909			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	421400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	448956			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340547			
Charges constatées d’avance	190871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8251664	8178630	73034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1415000		1415000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5238191	5238191		
Personnel et comptes rattachés	128952	128952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100198	100198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278736	278736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	989	989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141303	141303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27624937	27624937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103321	103321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35031627	33616627	1415000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38