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BILAN DAVID & LAURENT 2020 Siren 484130976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155400		155400	155400
Constructions	1252132	659661	592471	645411
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275568	275568		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	488185		488185	488185
Créances rattachées à des participations	38503		38503	35646
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2209788	935229	1274559	1324642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141022	25748	115274	117994
Autres créances	2444707		2444707	2321111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426154		426154	489007
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3011883	25748	2986135	2928113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5221671	960977	4260694	4252754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1757900		1567279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106049		190621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13710		13710	
TOTAL (I)	1888659		1782610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2173122		2250132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132840		129458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3726		8538	
Dettes fiscales et sociales	17262		25482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19580	
Produits constatés d’avance (2)	45085		36953	
TOTAL (IV)	2372035		2470144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4260694		4252754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305196		305196	407826
Chiffres d’affaires nets	305196		305196	407826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			305196	407828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57228	48861
Impôts, taxes et versements assimilés			16005	19034
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52940	53264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			151924	121161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153273	286667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28140	30160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354	362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28494	30522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41663	50381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41663	50381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13169	-19859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140104	266808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1488			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2057	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1488		-2056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35543		74130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335178		438350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229129		247728	
BENEFICE OU PERTE	106049		190621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1683100		
Total Immobilisations financières		523831		2857
Total Général		2206931		2857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1683100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				526688
Total Général				2209788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882289	52940		935229
AMORTISSEMENTS Total Général	882289	52940		935229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13710
Total Provisions réglementées	13710			13710
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25748		25748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25748		25748
TOTAL GENERAL	13710	25748		39458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25748		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38503		38503	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41197	41197		
Autres créances clients	99825	99825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5686	5686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1194	1194		
Groupe et associés	2436922	2436922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	905	905		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2624233	2585730	38503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2173122	226488	704058	
Emprunts et dettes financières divers	99402	99402		
Fournisseurs et comptes rattachés	3726	3726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17262	17262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33438	33438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45085	45085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2372035	425401	704058	1242577
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77457			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44742			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12098			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	388			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57228			
Taxe professionnelle	4514			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	62666			
Total TVA. déductible sur biens et services	10562			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel