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BILAN COMPTA 06 2016 Siren 484100540				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	5284	5284		1815
Immobilisations corporelles	73932	41563	32369	36011
Immobilisations financières	1954		1954	1954
Total Actif Immobilisé	181170	46847	134323	139780
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	5907
Créances – Clients et comptes rattachés	88206	5317	82889	80967
Créances – Autres	8167		8167	12121
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	22411		22411	15737
Caisse				
Charges constatées d’avance	3557		3557	3349
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122541	5317	117224	118132
Total général Actif	303711			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			12500	12500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1250	1250
Réserves réglementées				
Autres réserves			112767	103190
Report à nouveau			9514	9514
Résultat de l’exercice			20121	19577
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			156152	146031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22799	31263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1308	
Fournisseurs et comptes rattachés			9811	8054
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6680		
Autres dettes			45624	57046
Produits constatés d’avance			15853	15518
Total des dettes			95395	111881
Total général Passif			251547	257912
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1954	
Dont dettes à plus d’un an			13408	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	316139		274626	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	17637		19894	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	333776		295520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70903		64560	
(dont taxe professionnelle)	749			
Impôts, taxes et versements assimilés	4180		5704	
Rémunérations du personnel 	146197		127506	
Charges sociales	59296		54774	
Dotations aux amortissements	11356		7604	
Dotations aux provisions	5317		14658	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7672		5389	
Total des charges d’exploitation	304921		280194	
Résultat d’exploitation	28856		15326	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	30		14000	
Charges financières	634		458	
Charges exceptionnelles	5000		7839	
Impôts sur les bénéfices	3130		1452	
Bénéfice ou perte	20121		19577	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			176029	
Total Immobilisations (Augmentations)			5900	
Total Immobilisations (Diminutions)			759	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			759	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			43248	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			43248	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			47589	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			5000	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			52589	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel