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BILAN CAPEB SOLUTIONS 2021 Siren 484146899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18877	11003	7874	2354
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	85349		85349	85349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79698	43704	35994	26004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	200924	54707	146217	128707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1305		1305	1709
Clients et comptes rattachés	328103	5797	322307	669124
Autres créances	55304		55304	65380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50042	1643	48399	48321
Disponibilités	34121		34121	76099
Charges constatées d’avance	16046		16046	12850
TOTAL (II)	484922	7439	477483	873484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685846	62146	623700	1002190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23550		23550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30353		30353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2355		2355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123338		123338	
Report à nouveau	-375507		-223113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-506984		-152395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-702895		-195911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges	117268		54244	
TOTAL (III)	142268		79244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372943		66094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172716		293186	
Dettes fiscales et sociales	454227		404198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183709		200892	
Produits constatés d’avance (2)	733		144234	
TOTAL (IV)	1184328		1118858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623700		1002190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884328		1118858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1542436	1213710
Chiffres d’affaires nets			1542436	1213710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11058	18365
Autres produits			1267	12
Total des produits d’exploitation (I)			1554762	1232087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398099	291999
Impôts, taxes et versements assimilés			28128	17625
Salaires et traitements			1086896	706694
Charges sociales			438221	294417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14675	8740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5797	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63024	45153
Autres charges			19139	16899
Total des charges d’exploitation (II) 			2053980	1381526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499218	-149439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2038	2393
Reprises sur provisions et transferts de charges			79	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2117	2393
Dotations financières sur amortissements et provisions			1721	
Intérêts et charges assimilées			1646	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1646	1721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471	672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-498747	-148768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5900		6122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5900		6122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14136		9749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14136		9749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8237		-3627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562779		1240602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2069763		1392997	
BENEFICE OU PERTE	-506984		-152395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111857		7369
Total Immobilisations corporelles		56881		22817
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		168738		32186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				200924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9154	1849		11003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30877	12827		43704
AMORTISSEMENTS Total Général	40031	14675		54707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117268
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79244	63024		142268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79244	63024		142268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63024		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328103	328103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55304	55304		
Charges constatées d’avance	16046	16046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401454	399454	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172716	172716		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454227	454227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556652	256652	300000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	733	733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184328	884328	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel