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BILAN CAPEB SOLUTIONS 2019 Siren 484146899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8675	8490	186	318
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	85349		85349	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49661	22801	26860	31470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158686	31291	127394	46787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1709		1709	
Clients et comptes rattachés	289740	13888	275852	247524
Autres créances	41196		41196	32636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45462		45462	45462
Disponibilités	113951		113951	169204
Charges constatées d’avance	7337		7337	11812
TOTAL (II)	499395	13888	485507	506638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	658081	45179	612902	553425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	23550		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30353			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2355		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123338		119566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-223113		3772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43517		146438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34091		26538	
TOTAL (III)	34091		26538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55240		45042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117334		49197	
Dettes fiscales et sociales	214105		150153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101362		1950	
Produits constatés d’avance (2)	134286		134108	
TOTAL (IV)	622328		380450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612902		553425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622328		380450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			627874	504873
Chiffres d’affaires nets			627874	504873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40381	292
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			668265	505171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274981	97963
Impôts, taxes et versements assimilés			11566	8956
Salaires et traitements			422225	276427
Charges sociales			169352	107699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8220	8956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1026	1409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7553	3871
Autres charges			14	72
Total des charges d’exploitation (II) 			894937	505354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226672	-183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2697	2395
Reprises sur provisions et transferts de charges			1721	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2697	4116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3470	4116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223202	3933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		1335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	519		1935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429		2096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90		-161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671481		511221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894594		507449	
BENEFICE OU PERTE	-223113		3772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23426		86596
Total Immobilisations corporelles		46949		11128
Total Immobilisations financières				
Total Général		70375		97724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			998	109024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8415	49661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9413	158686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8109	1379	998	8490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15479	15738	8415	22801
AMORTISSEMENTS Total Général	23588	17117	9413	31291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34091
Total Provisions pour risques et charges	26538	47553	40000	34091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26538	47553	40000	34091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7553	40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	289740	289740		
Autres créances clients	41196	41196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7337	7337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338273	338273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117334	117334		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214105	214105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156603	156603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134286	134286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	622328	622328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel