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BILAN CAPEB SOLUTIONS 2016 Siren 484146899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6355	6355		
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27721	22178	5542	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49076	28534	20542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	587		587	
Clients et comptes rattachés	202293	8061	194232	
Autres créances	21052		21052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	145776		145776	
Charges constatées d’avance	6757		6757	
TOTAL (II)	526466	8061	518405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575542	36595	538947	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138844			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194820			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19191			
TOTAL (III)	19191			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74229			
Dettes fiscales et sociales	109294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5551			
Produits constatés d’avance (2)	135597			
TOTAL (IV)	324935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538947			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407259		407259	
Chiffres d’affaires nets	407259		407259	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6278	
Autres produits			201	
Total des produits d’exploitation (I)			413740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72191	
Impôts, taxes et versements assimilés			7370	
Salaires et traitements			204627	
Charges sociales			80372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	
Autres charges			6309	
Total des charges d’exploitation (II) 			379964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			789	
Total des produits financiers (V)			789	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34565	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1689			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381653			
BENEFICE OU PERTE	32876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21355		
Total Immobilisations corporelles		26892		829
Total Immobilisations financières				
Total Général		48248		829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				49076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6355			6355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20082	2096		22178
AMORTISSEMENTS Total Général	26438	2096		28534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19191
Total Provisions pour risques et charges	14691	4500		19191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11842	2497	6278	8061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11842	2497	6278	8061
TOTAL GENERAL	26533	6997	6278	27252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6997	6278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14176			
Autres créances clients	188116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8637			
T. V. A.	12415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230103	230103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74229	74229		
Personnel et comptes rattachés	19145	19145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52428	52428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36114	36114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1605	1605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262	262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5551	5551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135597	135597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	324935	324935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24675			
Personnel extérieur à l’entreprise	9259			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4532			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33725			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72191			
Taxe professionnelle	1592			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5778			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7370			
Montant de la TVA. collectée	85163			
Total TVA. déductible sur biens et services	3312			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7