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BILAN AVENIR COSMETIQUE SARL 2021 Siren 484185632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245	245		
Fonds commercial	965000		965000	965000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9400	9400		
Autres immobilisations corporelles	222216	175210	47006	67918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58000		58000	58000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83321		83321	82760
TOTAL (I)	1388182	184856	1203327	1223678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	361120		361120	275132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16005		16005	12642
Autres créances	631455		631455	476595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	146474		146474	159700
Charges constatées d’avance	2622		2622	2622
TOTAL (II)	1157727		1157727	926741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545909	184856	2361054	2150419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	915056		865333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100973		49723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1024829		923856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1554		9541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842577		723749	
Dettes fiscales et sociales	139758		197294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3619	
Autres dettes	102336		42360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1336225		1226563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2361054		2150419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1917821		1917821	1711226
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1917821		1917821	1711226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84539	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54783	74314
Autres produits				663
Total des produits d’exploitation (I)			2057143	1796203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1328024	1185419
Variation de stock (marchandises)			-85988	-94457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				18710
Autres achats et charges externes			250304	294555
Impôts, taxes et versements assimilés			8393	16308
Salaires et traitements			335564	265111
Charges sociales			74645	19825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20912	24942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				320
Total des charges d’exploitation (II) 			1931853	1733120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125289	63083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20193	16064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20193	16064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20192	-16064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105097	47019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1040		3925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040		3925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1040		12353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3084		9649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2057143		1812481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1956171		1762758	
BENEFICE OU PERTE	100973		49723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		965245		
Total Immobilisations corporelles		281616		
Total Immobilisations financières		140760		561
Total Général		1387622		561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				965245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141321
Total Général				1388182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245			245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163698	20912		184610
AMORTISSEMENTS Total Général	163944	20912		184856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83321		83321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16005	16005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24177	24177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6568	6568		
T. V. A.	31205	31205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	345	345		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	569160	569160		
Charges constatées d’avance	2622	2622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	733404	650083	83321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842577	842577		
Personnel et comptes rattachés	50677	50677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40598	40598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47041	47041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1442	1442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1554	1554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102336	102336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336225	1086225	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel