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BILAN AUTO PASSION 88 2021 Siren 484126651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3074	3074		
Fonds commercial	213955		213955	213955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8465	3965	4500	4500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102793	66100	36693	40795
Autres immobilisations corporelles	21356	20101	1255	1853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16015		16015	16015
TOTAL (I)	365659	93240	272418	277119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136522		136522	84997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126202	18428	107774	27567
Autres créances	7757	6398	1359	5488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43549		43549	28156
Charges constatées d’avance	1018		1018	4286
TOTAL (II)	315047	24826	290222	150495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680706	118066	562640	427613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-110156		-76223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41259		-33933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-60097		-101356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165906		190480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167180		180542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161519		111358	
Dettes fiscales et sociales	27112		39662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101020		6928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622737		528970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562640		427613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351044		273583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	167180			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	536874		536874	595908
Production vendue biens				
Production vendue services	165170		165170	137869
Chiffres d’affaires nets	702044		702044	733776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16544	5645
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			728589	742421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			407269	472520
Variation de stock (marchandises)			-51525	30291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7226	15524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210878	152995
Impôts, taxes et versements assimilés			7154	6898
Salaires et traitements			64415	49348
Charges sociales			20375	13332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13547	15752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12060	1990
Total des charges d’exploitation (II) 			691400	776499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37188	-34078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				1240
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	1242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1703	2305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4309
Total des charges financières (VI)			1703	6614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1698	-5371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35490	-39449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7885		2585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7885		12910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1420		2534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	697		4860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2117		7394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5769		5516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736479		756574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	695220		790507	
BENEFICE OU PERTE	41259		-33933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217029		
Total Immobilisations corporelles		127286		9544
Total Immobilisations financières		16015		
Total Général		360331		9544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4216	132614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16015
Total Général			4216	365659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3074			3074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80138	13547	3519	90166
AMORTISSEMENTS Total Général	83212	13547	3519	93240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27352		8924	18428
Autres provisions pour dépréciation	6398			6398
Total Provisions pour dépréciation	33750		8924	24826
TOTAL GENERAL	33750		8924	24826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16015		16015	
Clients douteux ou litigieux	10709		10709	
Autres créances clients	115493	115493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3605	3605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1872	1872		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2280	2280		
Charges constatées d’avance	1018	1018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150992	124267	26724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165906	36444	115933	13529
Emprunts et dettes financières divers	164209	21978	138633	3598
Fournisseurs et comptes rattachés	161519	161519		
Personnel et comptes rattachés	5192	5192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4804	4804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17094	17094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22	22		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2971	2971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101020	101020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622737	351044	254566	17127
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel