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BILAN AUTO FORMATION QUALITE 2021 Siren 484123021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3204	2029	1175	1816
Autres immobilisations corporelles	36945	31896	5049	7309
Immobilisations en cours	68220		68220	33360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	108369	33926	74443	42484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85507	31002	54505	79719
Autres créances	309117		309117	282432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				181528
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	394624	31002	363622	543679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502993	64928	438066	586163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3502		94	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32987		32611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30993		3784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40495		71489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73192		123885	
Dettes fiscales et sociales	324379		382356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397571		514674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438066		586163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397571		514674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1701831		1701831	1808730
Chiffres d’affaires nets	1701831		1701831	1808730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32725	39827
Autres produits			235	-7
Total des produits d’exploitation (I)			1734791	1848550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422350	516829
Impôts, taxes et versements assimilés			38148	44312
Salaires et traitements			894188	860110
Charges sociales			407981	367322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4637	5053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6871	30309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1388	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1775564	1823945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40772	24605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10064	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10064	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285	8434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285	8434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9778	-8434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30993	16171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-12387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744855		1848550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1775849		1844766	
BENEFICE OU PERTE	-30993		3784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-1211		59005	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71773		36596
Total Immobilisations financières				
Total Général		71773		36596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				108369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29289	4637		33926
AMORTISSEMENTS Total Général	29289	4637		33926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30309	6871	6178	31002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30309	6871	6178	31002
TOTAL GENERAL	30309	6871	6178	31002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6871	6178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35578			
Autres créances clients	49929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1599			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1407			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1443			
Groupe et associés	272402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17523			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	394624	394624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73192	73192		
Personnel et comptes rattachés	122818	122818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140529	140529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52643	52643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8389	8389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397571	397571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			-3160	
Location, charges locatives et de copropriété	19260		18528	
Personnel extérieur à l’entreprise			85247	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217406		194574	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185682		221638	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	422349		516828	
Taxe professionnelle	7952		21958	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30196		22354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38148		44312	
Montant de la TVA. collectée	338330			
Total TVA. déductible sur biens et services	71180			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel