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BILAN ALKEMY DEVELOPMENT 2021 Siren 484129382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24534	17325	7209	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42000		42000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62691	26636	36054	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1441548		1441548	
Autres participations	103114	50000	53114	
Créances rattachées à des participations	110000	110000		
Autres titres immobilisés	499905		499905	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	2283824	203962	2079862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3106066		3106066	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247370		247370	
Autres créances	1705623		1705623	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4955531	100940	4854591	
Disponibilités	3657822		3657822	
Charges constatées d’avance	110386		110386	
TOTAL (II)	13782801	100940	13681860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16066624	304902	15761722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	523240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52324			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3374268			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11247676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15197509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105327			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105327			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221176			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17124			
Dettes fiscales et sociales	211407			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15761722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299170			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624166		624166	
Production vendue biens				
Production vendue services	378585	6495	385080	
Chiffres d’affaires nets	1002752	6495	1009247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350	
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			1009730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3299066	
Variation de stock (marchandises)			-2773566	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523310	
Impôts, taxes et versements assimilés			10462	
Salaires et traitements			143026	
Charges sociales			87381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			759	
Total des charges d’exploitation (II) 			1314613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			880025	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31821	
Total des produits financiers (V)			926518	
Dotations financières sur amortissements et provisions			256267	
Intérêts et charges assimilées			674	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			301	
Total des charges financières (VI)			257242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			669275	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12776631			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12798881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1562245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1672312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11126568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14735129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3487453			
BENEFICE OU PERTE	11247676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24535		
Total Immobilisations corporelles		145169		48123
Total Immobilisations financières		1799882		1901407
Total Général		1969585		1949530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88600	104692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1546691	2154598
Total Général			1635291	2283824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9524	7801		17325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82781	16902	73046	26637
AMORTISSEMENTS Total Général	92305	24703	73046	43962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105327
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		105327		105327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		105327		105327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		105327		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110000		110000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	247370	247370		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1705623	1705623		
Charges constatées d’avance	110387	110387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2173410	2063380	110030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221176	61460	159716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17124	17124		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211407	211407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9178	9178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458886	299170	159716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-86871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel