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BILAN ACTILAS / ACTIJET 2021 Siren 484123443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15439	15439		
Fonds commercial	2143607		2143607	2143607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207723	190502	17221	22453
Autres immobilisations corporelles	662139	568551	93588	64741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65381		65381	65381
TOTAL (I)	3094289	774492	2319796	2296182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132309		132309	48320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187705	313839	873866	622974
Autres créances	118421		118421	67957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	722009	4846	717162	719190
Disponibilités	1742139		1742139	1579619
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3902582	318685	3583897	3038060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6996871	1093178	5903693	5334242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	769803		769803	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	936801		936801	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156835		156835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2465863		2346210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253819		119653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4583121		4329302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	297000		270000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2048			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351590		203154	
Dettes fiscales et sociales	669935		531786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1320573		1004940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5903693		5334242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3515827	88481	3604308	2980299
Chiffres d’affaires nets	3515827	88481	3604308	2980299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3919	
Autres produits			145	1666
Total des produits d’exploitation (I)			3608372	2985716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1153729	743494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83989	3764
Autres achats et charges externes			637118	680644
Impôts, taxes et versements assimilés			34359	59970
Salaires et traitements			1037706	899418
Charges sociales			469100	418720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26221	24244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			676	6949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			3274920	2837203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333451	148513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1356	5325
Reprises sur provisions et transferts de charges			16715	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18072	5325
Dotations financières sur amortissements et provisions			5855	7772
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5855	7772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12216	-2447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345668	146066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47		276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42		-264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91807		26149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3626449		2991052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3372629		2871400	
BENEFICE OU PERTE	253819		119653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2159046		
Total Immobilisations corporelles		820026		49835
Total Immobilisations financières		65381		
Total Général		3044453		49835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2159046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				869862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65381
Total Général				3094289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15438			15438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732832	26221		759053
AMORTISSEMENTS Total Général	748271	26221		774492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	317082	676	3919	313839
Autres provisions pour dépréciation	21562	-16715		4846
Total Provisions pour dépréciation	338643	-16039	3919	318685
TOTAL GENERAL	338643	-16039	3919	318685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65381		65381	
Clients douteux ou litigieux	375031	375031		
Autres créances clients	812674	812674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5545	5545		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12844	12844		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31	31		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100000	100000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1371507	1306126	65381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351590	351590		
Personnel et comptes rattachés	164235	164235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194670	194670		
Impôts sur les bénéfices	54807	54807		
T.V.A.	233902	233902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22321	22321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297000	297000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318525	1318525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel