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BILAN ACTILAS / ACTIJET 2019 Siren 484123443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15439	15439		1762
Fonds commercial	2143607		2143607	2143607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188679	172822	15857	6956
Autres immobilisations corporelles	612281	535766	76515	87664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65381		65381	65381
TOTAL (I)	3025386	724027	2301360	2305371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52084		52084	50215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100000
Clients et comptes rattachés	984782	310133	674650	828562
Autres créances	10328		10328	104886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	739002	13833	725169	508283
Disponibilités	1596124		1596124	1519946
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3382320	323965	3058355	3111892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6407706	1047992	5359715	5417263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	769803		769803	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	936801		936801	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156835		156835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588706		368370	
Report à nouveau	1345067		1345067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412437		220336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4209649		3797212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	330000		180000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170925		326447	
Dettes fiscales et sociales	649141		713605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			400000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1150065		1620051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5359715		5417263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3573087		3573087	3678244
Chiffres d’affaires nets	3573087		3573087	3678244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83	346
Autres produits			2	2512
Total des produits d’exploitation (I)			3573171	3681102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906323	905874
Variation de stock (marchandises)			-1869	20012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			761877	908633
Impôts, taxes et versements assimilés			30647	58587
Salaires et traitements			1140086	1086174
Charges sociales			560774	459604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23027	22536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18614	24333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3439876	3485757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133296	195345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13987	6693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-6471	
Total des produits financiers (V)			7541	6712
Dotations financières sur amortissements et provisions			3114	1349
Intérêts et charges assimilées			50	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3164	1349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4377	5363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137672	200708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400000		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		27096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281		27096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399719		72904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124954		53276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3980712		3787814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3568275		3567478	
BENEFICE OU PERTE	412437		220336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2159046		
Total Immobilisations corporelles		781944		19017
Total Immobilisations financières		65381		
Total Général		3006371		19017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2159046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	800960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65381
Total Général			1	3025386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13676	1762	15438	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687323	21265	708588	
AMORTISSEMENTS Total Général	701000	23027	724027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291601	18614	83	310133
Autres provisions pour dépréciation	10718	3114		13833
Total Provisions pour dépréciation	302320	21729	83	323965
TOTAL GENERAL	302320	21729	83	323965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65381		65381	
Clients douteux ou litigieux	370614	370614		
Autres créances clients	614168	614168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1347	1347		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8981	8981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060492	995111	65381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170925	170925		
Personnel et comptes rattachés	171288	171288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176845	176845		
Impôts sur les bénéfices	41456	41456		
T.V.A.	231378	231378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28173	28173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330000	330000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150065	1150065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel