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BILAN ACTILAS / ACTIJET 2018 Siren 484123443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15439	13677	1762	
Fonds commercial	2143607		2143607	2143607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175962	169006	6956	10305
Autres immobilisations corporelles	605981	518317	87664	106719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65381		65381	65381
TOTAL (I)	3006371	701000	2305371	2326014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50215		50215	70227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100000		100000	
Clients et comptes rattachés	1120164	291601	828562	747546
Autres créances	104886		104886	43490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	519002	10718	508283	494632
Disponibilités	1519946		1519946	1375263
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3414212	302320	3111892	2731157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6420582	1003319	5417263	5057171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	769803		769803	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	936801		936801	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156835		156835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368370		152430	
Report à nouveau	1345067		1345067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220336		215940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3797212		3576876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326447		246215	
Dettes fiscales et sociales	713605		834079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400000		400000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1620051		1480294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5417263		5057171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3566790	111454	3678244	2626289
Chiffres d’affaires nets	3566790	111454	3678244	2626289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346	2803
Autres produits			2512	639
Total des produits d’exploitation (I)			3681102	2629731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			905874	626338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20012	23130
Autres achats et charges externes			908633	665213
Impôts, taxes et versements assimilés			58587	117311
Salaires et traitements			1086174	739877
Charges sociales			459604	316958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22536	16522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24333	16027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	27
Total des charges d’exploitation (II) 			3485757	2521405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195345	108327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6693	8031
Reprises sur provisions et transferts de charges				5353
Différences positives de change			19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6712	13384
Dotations financières sur amortissements et provisions			1349	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				43
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1349	43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5363	13341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200708	121668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		533060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		533060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27096		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27096		72424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72904		460636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21588	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53276		344776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3787814		3176175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3567478		2960236	
BENEFICE OU PERTE	220336		215940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2157152		1894
Total Immobilisations corporelles		786944		
Total Immobilisations financières		65381		
Total Général		3009477		1894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2159046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	781944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65381
Total Général			5000	3006371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13546	131		13676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669918	22404	5000	687323
AMORTISSEMENTS Total Général	683464	22536	5000	701000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	267614	23987		291601
Autres provisions pour dépréciation	9370	1349		10718
Total Provisions pour dépréciation	276984	25336		302320
TOTAL GENERAL	276984	25336		302320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65381		65381	
Clients douteux ou litigieux	348375	348375		
Autres créances clients	771788	771788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57456	57456		
T. V. A.	42018	42018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5412	5412		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290430	1225049	65381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326447	326447		
Personnel et comptes rattachés	133418	133418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285250	285250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257845	257844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37093	37093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180000	180000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400000	400000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620051	1620051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel