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BILAN VENTURE AND WIN 2016 Siren 484043419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77225	28910	48315	63760
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642099	438419	203680	103132
Autres immobilisations corporelles	9900	8569	1332	863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750		12750	20536
TOTAL (I)	741974	475898	266076	188291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238477		238477	419561
Autres créances	38041		38041	144433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4689		4689	
Charges constatées d’avance				135
TOTAL (II)	281207		281207	564129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1023181	475898	547283	752420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		15	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-193332		-340297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200368		151950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-338701		-138332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298873		198375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340736		378901	
Dettes fiscales et sociales	138413		178083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89690		122287	
Produits constatés d’avance (2)	18271			
TOTAL (IV)	885983		890753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547283		752420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885983		696122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	390595		390595	368724
Production vendue services	951720		951720	805302
Chiffres d’affaires nets	1342315		1342315	1174027
				
Production stockée				
Production immobilisée			117892	
Subventions d’exploitation			2083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6035	
Autres produits			461	159
Total des produits d’exploitation (I)			1468787	1174185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1003285	704465
Impôts, taxes et versements assimilés			9023	4481
Salaires et traitements			287415	132230
Charges sociales			106593	66576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169373	104024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	544
Total des charges d’exploitation (II) 			1576646	1012320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107859	161866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4242	3869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4242	3869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4242	-3869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112102	157996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52871			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141138		6047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141138		6047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88267		-6047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1521658		1174185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1722026		1022236	
BENEFICE OU PERTE	-200368		151950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6035			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41091		13492	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77225		32975
Total Immobilisations corporelles		397054		270307
Total Immobilisations financières		20536		
Total Général		494816		303282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32975	77225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15362	651999
Prêts et immobilisations financières			7786	
Total Immobilisations financières			7786	12750
Total Général			56124	741974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13465	15445		28910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293059	153928		446988
AMORTISSEMENTS Total Général	306525	169373		475898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12750	12750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15325			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	289268	289268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340736	340736		
Personnel et comptes rattachés	31602	31602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79602	79602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23877	23877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3332	3332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298873	298873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89690	89690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18271	18271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	885983	885983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600046		366659	
Location, charges locatives et de copropriété	76428		65920	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60850		38920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265961		232966	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1003285		704465	
Taxe professionnelle	716		700	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8307		3781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9023		4481	
Montant de la TVA. collectée	236085		229294	
Total TVA. déductible sur biens et services	172218		156715	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8