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BILAN TOURNEFEUILLE OPTIC 2017 Siren 484029947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11560	11560		328
Fonds commercial	15750		15750	15750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86514	82997	3517	4656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10030	10030		
Autres immobilisations corporelles	95004	86844	8161	13550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1293		1293	1293
Prêts				
Autres immobilisations financières	23612		23612	22568
TOTAL (I)	244763	191431	53332	59144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109211		109211	104845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49467	781	48685	40969
Autres créances	299752		299752	279580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98342		98342	85529
Disponibilités	140255		140255	99030
Charges constatées d’avance	11532		11532	11502
TOTAL (II)	708560	781	707778	621456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	953322	192212	761110	680599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288490		288490	
Report à nouveau	60967		60967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80411		60808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438119		418515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35220		9652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172872		147021	
Dettes fiscales et sociales	58285		72552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56613		32469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322991		262084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761110		680599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322991		262084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1043131		1043131	1106150
Production vendue biens				
Production vendue services	8		8	15023
Chiffres d’affaires nets	1043139		1043139	1121173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2344	3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2220	1097
Autres produits			885	1031
Total des produits d’exploitation (I)			1048588	1126901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423856	470724
Variation de stock (marchandises)			-4366	-4224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207919	223159
Impôts, taxes et versements assimilés			10789	11501
Salaires et traitements			230510	251018
Charges sociales			73797	87030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6813	10419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			781	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15939	15610
Total des charges d’exploitation (II) 			966039	1065237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82550	61664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9170	10719
Reprises sur provisions et transferts de charges			302	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9472	10719
Dotations financières sur amortissements et provisions				302
Intérêts et charges assimilées			596	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596	380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8876	10339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91426	72003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2030		3107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11530		3107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11487		3107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22501		14302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069590		1140727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	989179		1079919	
BENEFICE OU PERTE	80411		60808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2220		1097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25292		27633	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14059		14084	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27310		
Total Immobilisations corporelles		191708		
Total Immobilisations financières		24860		6634
Total Général		243878		6634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159	191548
Prêts et immobilisations financières			5590	
Total Immobilisations financières			5590	25905
Total Général			5749	244763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11232	328		11560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173502	6485	116	179871
AMORTISSEMENTS Total Général	184734	6813	116	191431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		781		781
Autres provisions pour dépréciation	302		302	
Total Provisions pour dépréciation	302	781	302	781
TOTAL GENERAL	302	781	302	781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		781		
                                             - Financières			302	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23612	23612		
Clients douteux ou litigieux	938			
Autres créances clients	48529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3386			
T. V. A.	3798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8128			
Groupe et associés	132282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152082			
Charges constatées d’avance	11532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	384363	384363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172872	172872		
Personnel et comptes rattachés	11304	11304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26940	26940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17452	17452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2588	2588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35220	35220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56613	56613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322991	322991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60808			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66662		58342	
Location, charges locatives et de copropriété	47129		49648	
Personnel extérieur à l’entreprise	8358		12498	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4514		7178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81257		95493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207919		223159	
Taxe professionnelle	3292		2917	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7497		8584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10789		11501	
Montant de la TVA. collectée	210191		224549	
Total TVA. déductible sur biens et services	136692		135154	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6